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中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询(016407)

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今天最新净值 1.0911 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0911
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.1916亿
最近资产：20.37亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波臧洁

近一月中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2025-12-18	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%
2025-12-17	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
2025-12-16	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2025-12-15	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2025-12-11	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2025-12-10	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-12-09	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2025-12-08	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%

2025-12-05	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2025-12-02	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0903	1.0903	1.0904	1.0904	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2025-11-28	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2025-11-27	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0903	1.0903	1.0905	1.0905	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2025-11-24	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5361	0.90%
中泰中证500指数增强C	1.4995	0.90%
中泰星锐景气成长混合A	1.0545	0.55%
中泰星锐景气成长混合C	1.0417	0.55%
中泰中证A500指增发起A	1.2049	0.48%
中泰中证A500指增发起C	1.2014	0.48%
中泰沪深300指数增强A	1.6741	0.40%
中泰沪深300指数增强C	1.6361	0.40%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9512	0.38%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9683	0.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%