中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.1778 0.0036 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1762 0.0003 0.0281%

累计净值：1.1778
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一季中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.1778	1.1778	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1778	1.1778	1.1742	1.1742	0.0036	0.31%
2025-12-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1726	1.1726	0.0016	0.14%
2025-12-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1700	1.1700	0.0026	0.22%
2025-12-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1716	1.1716	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2025-12-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1709	1.1709	1.1688	1.1688	0.0021	0.18%
2025-12-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1712	1.1712	-0.0024	-0.20%
2025-12-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1722	1.1722	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1728	1.1728	-0.0006	-0.05%

2025-12-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1666	1.1666	0.0062	0.53%
2025-11-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1666	1.1666	1.1645	1.1645	0.0021	0.18%
2025-11-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%
2025-11-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1636	1.1636	1.1645	1.1645	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1614	1.1614	0.0031	0.27%
2025-11-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1606	1.1606	0.0008	0.07%
2025-11-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1606	1.1606	1.1700	1.1700	-0.0094	-0.80%
2025-11-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1675	1.1675	0.0027	0.23%
2025-11-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1758	1.1758	-0.0083	-0.71%
2025-11-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1828	1.1828	-0.0070	-0.59%
2025-11-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1828	1.1828	1.1896	1.1896	-0.0068	-0.57%
2025-11-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1896	1.1896	1.1836	1.1836	0.0060	0.51%
2025-11-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1820	1.1820	0.0016	0.14%
2025-11-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1820	1.1820	1.1814	1.1814	0.0006	0.05%

2025-11-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1767	1.1767	0.0047	0.40%
2025-11-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1772	1.1772	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1705	1.1705	0.0067	0.57%
2025-11-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1729	1.1729	-0.0024	-0.20%
2025-11-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1759	1.1759	-0.0030	-0.26%
2025-11-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.1745	1.1745	0.0014	0.12%
2025-10-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1745	1.1745	1.1734	1.1734	0.0011	0.09%
2025-10-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1734	1.1734	1.1772	1.1772	-0.0038	-0.32%
2025-10-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1701	1.1701	0.0071	0.61%
2025-10-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1701	1.1701	1.1784	1.1784	-0.0083	-0.70%
2025-10-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1784	1.1784	1.1728	1.1728	0.0056	0.48%
2025-10-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1710	1.1710	0.0018	0.15%
2025-10-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1722	1.1722	-0.0012	-0.10%
2025-10-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1810	1.1810	-0.0088	-0.75%
2025-10-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1810	1.1810	1.1739	1.1739	0.0071	0.60%
2025-10-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1771	1.1771	-0.0032	-0.27%
2025-10-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1771	1.1771	1.1801	1.1801	-0.0030	-0.25%
2025-10-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1801	1.1801	1.1812	1.1812	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1812	1.1812	1.1726	1.1726	0.0086	0.73%
2025-10-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1784	1.1784	-0.0058	-0.49%
2025-10-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1784	1.1784	1.1738	1.1738	0.0046	0.39%
2025-10-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1831	1.1831	-0.0093	-0.79%
2025-09-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1563	1.1563	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1584	1.1584	-0.0021	-0.18%
2025-09-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1508	1.1508	0.0076	0.66%
2025-09-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1505	1.1505	0.0003	0.03%
2025-09-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1474	1.1474	0.0031	0.27%
2025-09-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1462	1.1462	0.0012	0.10%

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