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中泰双利债券C - 基金主页(代码:015728)

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今天最新净值 1.0972 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 -0.0005 -0.0498%

累计净值：1.0972
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6084亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.13%	-0.30%	-0.39%	0.70%	7.38%	10.31%	9.73%
同类排名	1184/1230	1247/1507	641/1481	1217/1412	1163/1219	771/1025	467/848	-

中泰双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	299.1300	3.39%	0.09%
002966	苏州银行	260.8600	2.24%	-0.49%
600926	杭州银行	51.2100	0.84%	0.39%
601838	成都银行	24.5000	0.48%	-0.54%
01109	华润置地	17.6500	0.42%	-2.29%
600000	浦发银行	21.5500	0.29%	-0.94%
300661	圣邦股份	1.3400	0.10%	-0.03%
00753	中国国航	0.4000	0.00%	1.57%

中泰双利债券C(015728)基金档案

基金代码	015728	基金简称	中泰双利债券C	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜诚商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	2.16亿元	最近份额	3.6084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%