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中泰双利债券C基金净值查询(015728)

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今天最新净值 1.1020 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6084亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

近一周中泰双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰双利债券C(015728)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015728	中泰双利债券C	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	015728	中泰双利债券C	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	015728	中泰双利债券C	1.1023	1.1023	1.1037	1.1037	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	015728	中泰双利债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-09-11	015728	中泰双利债券C	1.1036	1.1036	1.1051	1.1051	-0.0015	-0.14%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%