中泰双利债券C基金净值查询(015728)

今天最新净值 1.1020 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6084亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

近一月中泰双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰双利债券C(015728)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015728	中泰双利债券C	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	015728	中泰双利债券C	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	015728	中泰双利债券C	1.1023	1.1023	1.1037	1.1037	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	015728	中泰双利债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-09-11	015728	中泰双利债券C	1.1036	1.1036	1.1051	1.1051	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	015728	中泰双利债券C	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2026-09-09	015728	中泰双利债券C	1.1047	1.1047	1.1048	1.1048	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015728	中泰双利债券C	1.1048	1.1048	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%
2026-09-07	015728	中泰双利债券C	1.1042	1.1042	1.1051	1.1051	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	015728	中泰双利债券C	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%

2026-09-03	015728	中泰双利债券C	1.1047	1.1047	1.1036	1.1036	0.0011	0.10%
2026-09-02	015728	中泰双利债券C	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015728	中泰双利债券C	1.1037	1.1037	1.1034	1.1034	0.0003	0.03%
2026-08-31	015728	中泰双利债券C	1.1034	1.1034	1.1050	1.1050	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	015728	中泰双利债券C	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015728	中泰双利债券C	1.1051	1.1051	1.1060	1.1060	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	015728	中泰双利债券C	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2026-08-25	015728	中泰双利债券C	1.1057	1.1057	1.1060	1.1060	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015728	中泰双利债券C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-08-21	015728	中泰双利债券C	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	015728	中泰双利债券C	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2026-08-19	015728	中泰双利债券C	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015728	中泰双利债券C	1.1059	1.1059	1.1050	1.1050	0.0009	0.08%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

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