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中泰安益利率债A - 基金主页(代码:015108)

今天最新净值 1.0201 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.15% 0.63% 1.61% 3.83% - - 5.06%
同类排名 789/3093 2177/3177 384/3140 869/3059 1477/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分红 每份派现金0.0300元
中泰安益利率债A基金动态
  • 今年以来,A股市场震荡磨底,基金发行市场虽陷入低迷,券结模式基金发行热度不减反增,年内已有超50只券结模式基金成立,累计募集规模超260亿元,均创历史同期最高。多位基金业内人士表示,公司已经开始试水布局券结模式基金,今年以券结模式结算的基金数量有望继续刷新历史纪录。沪上一位中型基金公司产品部经理也表示,以往参与券结业务的基金公司以中小基金公司为主,后来越来越多的中大型基金公司加入其中,券结业务呈现出快速发展的趋势。

    标签: 模式 券商 公司 产品 发行 合作 渠道 关联基金: 中泰安益利率债A
中泰安益利率债A(015108)基金档案
基金代码 015108 基金简称 中泰安益利率债A 基金全称
发行日期 2022-04-11~2022-04-21 成立日期 2022-04-26 基金类型
基金经理 史少杰 蔡凤仪 程冰 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 最近份额 10.1861亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率