收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | -0.15% | 0.63% | 1.61% | 3.83% | - | - | 5.06% |
同类排名 | 789/3093 | 2177/3177 | 384/3140 | 869/3059 | 1477/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金代码 | 015108 | 基金简称 | 中泰安益利率债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-04-11~2022-04-21 | 成立日期 | 2022-04-26 | 基金类型 | |
基金经理 | 史少杰 蔡凤仪 程冰 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
最近资产 | 最近份额 | 10.1861亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰中证500指数增强A | 1.1795 | 2.41% |
中泰中证500指数增强C | 1.1591 | 2.41% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1207 | 1.37% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1030 | 1.37% |
中泰沪深300量化优选增强A | 0.7531 | 1.37% |
中泰沪深300量化优选增强C | 0.7447 | 1.37% |
中泰沪深300指数增强A | 1.2320 | 1.36% |
中泰沪深300指数增强C | 1.2122 | 1.35% |
中泰开阳价值优选混合A | 1.6205 | 1.23% |
中泰星锐景气成长混合A | 0.8654 | 1.22% |