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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

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今天最新净值 1.0701 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5719亿
最近资产：20.98亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一月中泰安益利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安益利率债A(015108)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015108	中泰安益利率债A	1.0701	1.1511	1.0701	1.1511	0.0000	0.00%
2026-09-16	015108	中泰安益利率债A	1.0701	1.1511	1.0699	1.1509	0.0002	0.02%
2026-09-15	015108	中泰安益利率债A	1.0699	1.1509	1.0694	1.1504	0.0005	0.05%
2026-09-14	015108	中泰安益利率债A	1.0694	1.1504	1.0694	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-11	015108	中泰安益利率债A	1.0694	1.1504	1.0697	1.1507	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015108	中泰安益利率债A	1.0697	1.1507	1.0698	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015108	中泰安益利率债A	1.0698	1.1508	1.0698	1.1508	0.0000	0.00%
2026-09-08	015108	中泰安益利率债A	1.0698	1.1508	1.0699	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015108	中泰安益利率债A	1.0699	1.1509	1.0697	1.1507	0.0002	0.02%
2026-09-04	015108	中泰安益利率债A	1.0697	1.1507	1.0697	1.1507	0.0000	0.00%

2026-09-03	015108	中泰安益利率债A	1.0697	1.1507	1.0690	1.1500	0.0007	0.07%
2026-09-02	015108	中泰安益利率债A	1.0690	1.1500	1.0692	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015108	中泰安益利率债A	1.0692	1.1502	1.0686	1.1496	0.0006	0.06%
2026-08-31	015108	中泰安益利率债A	1.0686	1.1496	1.0683	1.1493	0.0003	0.03%
2026-08-28	015108	中泰安益利率债A	1.0683	1.1493	1.0683	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-27	015108	中泰安益利率债A	1.0683	1.1493	1.0692	1.1502	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	015108	中泰安益利率债A	1.0692	1.1502	1.0696	1.1506	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	015108	中泰安益利率债A	1.0696	1.1506	1.0699	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015108	中泰安益利率债A	1.0699	1.1509	1.0692	1.1502	0.0007	0.07%
2026-08-21	015108	中泰安益利率债A	1.0692	1.1502	1.0694	1.1504	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015108	中泰安益利率债A	1.0694	1.1504	1.0696	1.1506	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015108	中泰安益利率债A	1.0696	1.1506	1.0701	1.1511	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015108	中泰安益利率债A	1.0701	1.1511	1.0695	1.1505	0.0006	0.06%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%