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中泰安益利率债A基金盘中实时估值(015108)

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今天最新净值 1.0568 0.0008 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1228
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5719亿
最近资产：21.10亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

中泰安益利率债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰安益利率债A基金015108实时估值图

中泰安益利率债A基金015108实时估值图

中泰安益利率债A基金动态

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5380	1.0266%
中泰中证500指数增强C	1.5014	1.0266%
中泰星锐景气成长混合A	1.0586	0.9447%
中泰星锐景气成长混合C	1.0458	0.9447%
中泰红利量化选股股票发起A	1.1486	0.6800%
中泰红利量化选股股票发起C	1.1396	0.6800%
中泰沪深300增强A	1.6769	0.5668%
中泰沪深300增强C	1.6388	0.5668%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2230%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0230%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0155%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0155%
融通债券A/B	1.0880	0.0100%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%