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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

今天最新净值 1.0201 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季中泰安益利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰安益利率债A(015108)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015108 中泰安益利率债A 1.0219 1.0519 1.0222 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 015108 中泰安益利率债A 1.0222 1.0522 1.0212 1.0512 0.0010 0.10%
2024-03-26 015108 中泰安益利率债A 1.0212 1.0512 1.0209 1.0509 0.0003 0.03%
2024-03-25 015108 中泰安益利率债A 1.0209 1.0509 1.0210 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 015108 中泰安益利率债A 1.0210 1.0510 1.0215 1.0515 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 015108 中泰安益利率债A 1.0215 1.0515 1.0209 1.0509 0.0006 0.06%
2024-03-20 015108 中泰安益利率债A 1.0209 1.0509 1.0219 1.0519 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 015108 中泰安益利率债A 1.0219 1.0519 1.0210 1.0510 0.0009 0.09%
2024-03-18 015108 中泰安益利率债A 1.0210 1.0510 1.0201 1.0501 0.0009 0.09%
2024-03-15 015108 中泰安益利率债A 1.0201 1.0501 1.0198 1.0498 0.0003 0.03%
2024-03-14 015108 中泰安益利率债A 1.0198 1.0498 1.0200 1.0500 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015108 中泰安益利率债A 1.0200 1.0500 1.0200 1.0500 0.0000 0.00%
2024-03-12 015108 中泰安益利率债A 1.0200 1.0500 1.0208 1.0508 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 015108 中泰安益利率债A 1.0208 1.0508 1.0216 1.0516 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 015108 中泰安益利率债A 1.0216 1.0516 1.0219 1.0519 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 015108 中泰安益利率债A 1.0219 1.0519 1.0225 1.0525 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 015108 中泰安益利率债A 1.0225 1.0525 1.0200 1.0500 0.0025 0.25%
2024-03-05 015108 中泰安益利率债A 1.0200 1.0500 1.0191 1.0491 0.0009 0.09%
2024-03-04 015108 中泰安益利率债A 1.0191 1.0491 1.0181 1.0481 0.0010 0.10%
2024-03-01 015108 中泰安益利率债A 1.0181 1.0481 1.0197 1.0497 -0.0016 -0.16%
2024-02-29 015108 中泰安益利率债A 1.0197 1.0497 1.0190 1.0490 0.0007 0.07%
2024-02-28 015108 中泰安益利率债A 1.0190 1.0490 1.0185 1.0485 0.0005 0.05%
2024-02-27 015108 中泰安益利率债A 1.0185 1.0485 1.0182 1.0482 0.0003 0.03%
2024-02-26 015108 中泰安益利率债A 1.0182 1.0482 1.0169 1.0469 0.0013 0.13%
2024-02-23 015108 中泰安益利率债A 1.0169 1.0469 1.0165 1.0465 0.0004 0.04%
2024-02-22 015108 中泰安益利率债A 1.0165 1.0465 1.0159 1.0459 0.0006 0.06%
2024-02-21 015108 中泰安益利率债A 1.0159 1.0459 1.0156 1.0456 0.0003 0.03%
2024-02-20 015108 中泰安益利率债A 1.0156 1.0456 1.0148 1.0448 0.0008 0.08%
2024-02-19 015108 中泰安益利率债A 1.0148 1.0448 1.0137 1.0437 0.0011 0.11%
2024-02-08 015108 中泰安益利率债A 1.0137 1.0437 1.0137 1.0437 0.0000 0.00%
2024-02-07 015108 中泰安益利率债A 1.0137 1.0437 1.0121 1.0421 0.0016 0.16%
2024-02-06 015108 中泰安益利率债A 1.0121 1.0421 1.0142 1.0442 -0.0021 -0.21%
2024-02-05 015108 中泰安益利率债A 1.0142 1.0442 1.0130 1.0430 0.0012 0.12%
2024-02-02 015108 中泰安益利率债A 1.0130 1.0430 1.0127 1.0427 0.0003 0.03%
2024-02-01 015108 中泰安益利率债A 1.0127 1.0427 1.0129 1.0429 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 015108 中泰安益利率债A 1.0129 1.0429 1.0120 1.0420 0.0009 0.09%
2024-01-30 015108 中泰安益利率债A 1.0120 1.0420 1.0106 1.0406 0.0014 0.14%
2024-01-29 015108 中泰安益利率债A 1.0106 1.0406 1.0099 1.0399 0.0007 0.07%
2024-01-26 015108 中泰安益利率债A 1.0099 1.0399 1.0099 1.0399 0.0000 0.00%
2024-01-25 015108 中泰安益利率债A 1.0099 1.0399 1.0095 1.0395 0.0004 0.04%
2024-01-24 015108 中泰安益利率债A 1.0095 1.0395 1.0093 1.0393 0.0002 0.02%
2024-01-23 015108 中泰安益利率债A 1.0093 1.0393 1.0097 1.0397 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 015108 中泰安益利率债A 1.0097 1.0397 1.0092 1.0392 0.0005 0.05%
2024-01-19 015108 中泰安益利率债A 1.0092 1.0392 1.0087 1.0387 0.0005 0.05%
2024-01-18 015108 中泰安益利率债A 1.0087 1.0387 1.0085 1.0385 0.0002 0.02%
2024-01-17 015108 中泰安益利率债A 1.0085 1.0385 1.0081 1.0381 0.0004 0.04%
2024-01-16 015108 中泰安益利率债A 1.0081 1.0381 1.0084 1.0384 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 015108 中泰安益利率债A 1.0084 1.0384 1.0082 1.0382 0.0002 0.02%
2024-01-12 015108 中泰安益利率债A 1.0082 1.0382 1.0085 1.0385 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 015108 中泰安益利率债A 1.0085 1.0385 1.0083 1.0383 0.0002 0.02%
2024-01-10 015108 中泰安益利率债A 1.0083 1.0383 1.0087 1.0387 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 015108 中泰安益利率债A 1.0087 1.0387 1.0081 1.0381 0.0006 0.06%
2024-01-08 015108 中泰安益利率债A 1.0081 1.0381 1.0081 1.0381 0.0000 0.00%
2024-01-05 015108 中泰安益利率债A 1.0081 1.0381 1.0075 1.0375 0.0006 0.06%
2024-01-04 015108 中泰安益利率债A 1.0075 1.0375 1.0072 1.0372 0.0003 0.03%
2024-01-03 015108 中泰安益利率债A 1.0072 1.0372 1.0073 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 015108 中泰安益利率债A 1.0073 1.0373 1.0080 1.0380 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 015108 中泰安益利率债A 1.0080 1.0380 1.0076 1.0376 0.0004 0.04%