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中泰安睿债券A - 基金主页(代码:014137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9887亿
最近资产：15.26亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	0.02%	0.09%	0.62%	4.04%	5.47%	9.69%	10.34%
同类排名	62/2496	1169/2527	1705/2523	1247/2510	84/2462	403/2176	564/1727	-

中泰安睿债券A(014137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0559	0.01%
2026-09-16	1.0558	0.01%
2026-09-15	1.0557	0.03%
2026-09-14	1.0554	0.02%
2026-09-11	1.0552	-0.03%
2026-09-10	1.0555	0.00%

中泰安睿债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0360元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0280元

中泰安睿债券A(014137)基金档案

基金代码	014137	基金简称	中泰安睿债券A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	15.26亿	最近份额	14.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%