中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

今天最新净值 1.0179 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9609亿
最近资产：16.51亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

今年以来中泰安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014137	中泰安睿债券A	1.0181	1.0961	1.0179	1.0959	0.0002	0.02%
2025-12-25	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0179	1.0959	0.0000	0.00%
2025-12-24	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0178	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-23	014137	中泰安睿债券A	1.0178	1.0958	1.0177	1.0957	0.0001	0.01%
2025-12-22	014137	中泰安睿债券A	1.0177	1.0957	1.0173	1.0953	0.0004	0.04%
2025-12-19	014137	中泰安睿债券A	1.0173	1.0953	1.0171	1.0951	0.0002	0.02%
2025-12-18	014137	中泰安睿债券A	1.0171	1.0951	1.0170	1.0950	0.0001	0.01%
2025-12-17	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0950	1.0168	1.0948	0.0002	0.02%
2025-12-16	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0168	1.0948	0.0000	0.00%
2025-12-15	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0169	1.0949	-0.0001	-0.01%

2025-12-12	014137	中泰安睿债券A	1.0169	1.0949	1.0168	1.0948	0.0001	0.01%
2025-12-11	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0166	1.0946	0.0002	0.02%
2025-12-10	014137	中泰安睿债券A	1.0166	1.0946	1.0165	1.0945	0.0001	0.01%
2025-12-09	014137	中泰安睿债券A	1.0165	1.0945	1.0162	1.0942	0.0003	0.03%
2025-12-08	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0162	1.0942	0.0000	0.00%
2025-12-05	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0161	1.0941	0.0001	0.01%
2025-12-04	014137	中泰安睿债券A	1.0161	1.0941	1.0175	1.0955	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0955	1.0182	1.0962	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	014137	中泰安睿债券A	1.0182	1.0962	1.0185	1.0965	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014137	中泰安睿债券A	1.0185	1.0965	1.0183	1.0963	0.0002	0.02%
2025-11-28	014137	中泰安睿债券A	1.0183	1.0963	1.0181	1.0961	0.0002	0.02%
2025-11-27	014137	中泰安睿债券A	1.0181	1.0961	1.0185	1.0965	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	014137	中泰安睿债券A	1.0185	1.0965	1.0192	1.0972	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	014137	中泰安睿债券A	1.0192	1.0972	1.0195	1.0975	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0194	1.0974	0.0001	0.01%

2025-11-21	014137	中泰安睿债券A	1.0194	1.0974	1.0195	1.0975	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0195	1.0975	0.0000	0.00%
2025-11-19	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0196	1.0976	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	014137	中泰安睿债券A	1.0196	1.0976	1.0195	1.0975	0.0001	0.01%
2025-11-17	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0192	1.0972	0.0003	0.03%
2025-11-14	014137	中泰安睿债券A	1.0192	1.0972	1.0192	1.0972	0.0000	0.00%
2025-11-13	014137	中泰安睿债券A	1.0192	1.0972	1.0193	1.0973	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	014137	中泰安睿债券A	1.0193	1.0973	1.0191	1.0971	0.0002	0.02%
2025-11-11	014137	中泰安睿债券A	1.0191	1.0971	1.0189	1.0969	0.0002	0.02%
2025-11-10	014137	中泰安睿债券A	1.0189	1.0969	1.0188	1.0968	0.0001	0.01%
2025-11-07	014137	中泰安睿债券A	1.0188	1.0968	1.0190	1.0970	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	014137	中泰安睿债券A	1.0190	1.0970	1.0196	1.0976	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	014137	中泰安睿债券A	1.0196	1.0976	1.0194	1.0974	0.0002	0.02%
2025-11-04	014137	中泰安睿债券A	1.0194	1.0974	1.0194	1.0974	0.0000	0.00%
2025-11-03	014137	中泰安睿债券A	1.0194	1.0974	1.0191	1.0971	0.0003	0.03%
2025-10-31	014137	中泰安睿债券A	1.0191	1.0971	1.0182	1.0962	0.0009	0.09%
2025-10-30	014137	中泰安睿债券A	1.0182	1.0962	1.0177	1.0957	0.0005	0.05%
2025-10-29	014137	中泰安睿债券A	1.0177	1.0957	1.0176	1.0956	0.0001	0.01%
2025-10-28	014137	中泰安睿债券A	1.0176	1.0956	1.0168	1.0948	0.0008	0.08%
2025-10-27	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0164	1.0944	0.0004	0.04%
2025-10-24	014137	中泰安睿债券A	1.0164	1.0944	1.0165	1.0945	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	014137	中泰安睿债券A	1.0165	1.0945	1.0165	1.0945	0.0000	0.00%
2025-10-22	014137	中泰安睿债券A	1.0165	1.0945	1.0164	1.0944	0.0001	0.01%
2025-10-21	014137	中泰安睿债券A	1.0164	1.0944	1.0161	1.0941	0.0003	0.03%
2025-10-20	014137	中泰安睿债券A	1.0161	1.0941	1.0163	1.0943	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	014137	中泰安睿债券A	1.0163	1.0943	1.0155	1.0935	0.0008	0.08%
2025-10-16	014137	中泰安睿债券A	1.0155	1.0935	1.0150	1.0930	0.0005	0.05%
2025-10-15	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0150	1.0930	0.0000	0.00%
2025-10-14	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0150	1.0930	0.0000	0.00%
2025-10-13	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0142	1.0922	0.0008	0.08%
2025-10-10	014137	中泰安睿债券A	1.0142	1.0922	1.0143	1.0923	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	014137	中泰安睿债券A	1.0143	1.0923	1.0136	1.0916	0.0007	0.07%
2025-09-30	014137	中泰安睿债券A	1.0136	1.0916	1.0129	1.0909	0.0007	0.07%
2025-09-29	014137	中泰安睿债券A	1.0129	1.0909	1.0131	1.0911	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	014137	中泰安睿债券A	1.0131	1.0911	1.0128	1.0908	0.0003	0.03%
2025-09-25	014137	中泰安睿债券A	1.0128	1.0908	1.0134	1.0914	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	014137	中泰安睿债券A	1.0134	1.0914	1.0142	1.0922	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	014137	中泰安睿债券A	1.0142	1.0922	1.0147	1.0927	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	014137	中泰安睿债券A	1.0147	1.0927	1.0146	1.0926	0.0001	0.01%
2025-09-19	014137	中泰安睿债券A	1.0146	1.0926	1.0150	1.0930	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0155	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	014137	中泰安睿债券A	1.0155	1.0935	1.0151	1.0931	0.0004	0.04%
2025-09-16	014137	中泰安睿债券A	1.0151	1.0931	1.0147	1.0927	0.0004	0.04%
2025-09-15	014137	中泰安睿债券A	1.0147	1.0927	1.0146	1.0926	0.0001	0.01%
2025-09-12	014137	中泰安睿债券A	1.0146	1.0926	1.0144	1.0924	0.0002	0.02%
2025-09-11	014137	中泰安睿债券A	1.0144	1.0924	1.0145	1.0925	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	014137	中泰安睿债券A	1.0145	1.0925	1.0150	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0152	1.0932	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	014137	中泰安睿债券A	1.0152	1.0932	1.0156	1.0936	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	014137	中泰安睿债券A	1.0156	1.0936	1.0158	1.0938	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	014137	中泰安睿债券A	1.0158	1.0938	1.0155	1.0935	0.0003	0.03%
2025-09-03	014137	中泰安睿债券A	1.0155	1.0935	1.0152	1.0932	0.0003	0.03%
2025-09-02	014137	中泰安睿债券A	1.0152	1.0932	1.0152	1.0932	0.0000	0.00%
2025-09-01	014137	中泰安睿债券A	1.0152	1.0932	1.0150	1.0930	0.0002	0.02%
2025-08-29	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0149	1.0929	0.0001	0.01%
2025-08-28	014137	中泰安睿债券A	1.0149	1.0929	1.0152	1.0932	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	014137	中泰安睿债券A	1.0152	1.0932	1.0150	1.0930	0.0002	0.02%
2025-08-26	014137	中泰安睿债券A	1.0150	1.0930	1.0148	1.0928	0.0002	0.02%
2025-08-25	014137	中泰安睿债券A	1.0148	1.0928	1.0143	1.0923	0.0005	0.05%
2025-08-22	014137	中泰安睿债券A	1.0143	1.0923	1.0144	1.0924	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	014137	中泰安睿债券A	1.0144	1.0924	1.0143	1.0923	0.0001	0.01%
2025-08-20	014137	中泰安睿债券A	1.0143	1.0923	1.0144	1.0924	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	014137	中泰安睿债券A	1.0144	1.0924	1.0144	1.0924	0.0000	0.00%
2025-08-18	014137	中泰安睿债券A	1.0144	1.0924	1.0157	1.0937	-0.0013	-0.13%
2025-08-15	014137	中泰安睿债券A	1.0157	1.0937	1.0160	1.0940	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	014137	中泰安睿债券A	1.0160	1.0940	1.0163	1.0943	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	014137	中泰安睿债券A	1.0163	1.0943	1.0167	1.0947	-0.0004	-0.04%
2025-08-12	014137	中泰安睿债券A	1.0167	1.0947	1.0170	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0950	1.0175	1.0955	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0955	1.0175	1.0955	0.0000	0.00%
2025-08-07	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0955	1.0173	1.0953	0.0002	0.02%
2025-08-06	014137	中泰安睿债券A	1.0173	1.0953	1.0171	1.0951	0.0002	0.02%
2025-08-05	014137	中泰安睿债券A	1.0171	1.0951	1.0169	1.0949	0.0002	0.02%
2025-08-04	014137	中泰安睿债券A	1.0169	1.0949	1.0167	1.0947	0.0002	0.02%
2025-08-01	014137	中泰安睿债券A	1.0167	1.0947	1.0164	1.0944	0.0003	0.03%
2025-07-31	014137	中泰安睿债券A	1.0164	1.0944	1.0159	1.0939	0.0005	0.05%
2025-07-30	014137	中泰安睿债券A	1.0159	1.0939	1.0156	1.0936	0.0003	0.03%
2025-07-29	014137	中泰安睿债券A	1.0156	1.0936	1.0170	1.0950	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0950	1.0162	1.0942	0.0008	0.08%
2025-07-25	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0164	1.0944	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	014137	中泰安睿债券A	1.0164	1.0944	1.0182	1.0962	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	014137	中泰安睿债券A	1.0182	1.0962	1.0188	1.0968	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	014137	中泰安睿债券A	1.0188	1.0968	1.0195	1.0975	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0203	1.0983	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	014137	中泰安睿债券A	1.0203	1.0983	1.0202	1.0982	0.0001	0.01%
2025-07-17	014137	中泰安睿债券A	1.0202	1.0982	1.0198	1.0978	0.0004	0.04%
2025-07-16	014137	中泰安睿债券A	1.0198	1.0978	1.0198	1.0978	0.0000	0.00%
2025-07-15	014137	中泰安睿债券A	1.0198	1.0978	1.0190	1.0970	0.0008	0.08%
2025-07-14	014137	中泰安睿债券A	1.0190	1.0970	1.0193	1.0973	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	014137	中泰安睿债券A	1.0193	1.0973	1.0195	1.0975	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	014137	中泰安睿债券A	1.0195	1.0975	1.0203	1.0983	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	014137	中泰安睿债券A	1.0203	1.0983	1.0202	1.0982	0.0001	0.01%
2025-07-08	014137	中泰安睿债券A	1.0202	1.0982	1.0205	1.0985	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	014137	中泰安睿债券A	1.0205	1.0985	1.0202	1.0982	0.0003	0.03%
2025-07-04	014137	中泰安睿债券A	1.0202	1.0982	1.0199	1.0979	0.0003	0.03%
2025-07-03	014137	中泰安睿债券A	1.0199	1.0979	1.0196	1.0976	0.0003	0.03%
2025-07-02	014137	中泰安睿债券A	1.0196	1.0976	1.0191	1.0971	0.0005	0.05%
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2025-06-30	014137	中泰安睿债券A	1.0186	1.0966	1.0188	1.0968	-0.0002	-0.02%
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2025-06-25	014137	中泰安睿债券A	1.0185	1.0965	1.0190	1.0970	-0.0005	-0.05%
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2025-06-23	014137	中泰安睿债券A	1.0193	1.0973	1.0193	1.0973	0.0000	0.00%
2025-06-20	014137	中泰安睿债券A	1.0193	1.0973	1.0190	1.0970	0.0003	0.03%
2025-06-19	014137	中泰安睿债券A	1.0190	1.0970	1.0186	1.0966	0.0004	0.04%
2025-06-18	014137	中泰安睿债券A	1.0186	1.0966	1.0183	1.0963	0.0003	0.03%
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2025-06-16	014137	中泰安睿债券A	1.0178	1.0958	1.0177	1.0957	0.0001	0.01%
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2025-06-12	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0955	1.0174	1.0954	0.0001	0.01%
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2025-05-14	014137	中泰安睿债券A	1.0148	1.0928	1.0148	1.0928	0.0000	0.00%
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2025-05-12	014137	中泰安睿债券A	1.0141	1.0921	1.0154	1.0934	-0.0013	-0.13%
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2025-05-06	014137	中泰安睿债券A	1.0146	1.0926	1.0143	1.0923	0.0003	0.03%
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2025-04-24	014137	中泰安睿债券A	1.0118	1.0898	1.0120	1.0900	-0.0002	-0.02%
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2025-03-24	014137	中泰安睿债券A	1.0049	1.0829	1.0049	1.0829	0.0000	0.00%
2025-03-21	014137	中泰安睿债券A	1.0049	1.0829	1.0403	1.0823	0.0006	0.06%
2025-03-20	014137	中泰安睿债券A	1.0403	1.0823	1.0388	1.0808	0.0015	0.14%
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2025-03-12	014137	中泰安睿债券A	1.0384	1.0804	1.0379	1.0799	0.0005	0.05%
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2025-02-20	014137	中泰安睿债券A	1.0452	1.0872	1.0461	1.0881	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	014137	中泰安睿债券A	1.0461	1.0881	1.0459	1.0879	0.0002	0.02%
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2025-01-27	014137	中泰安睿债券A	1.0474	1.0894	1.0465	1.0885	0.0009	0.09%
2025-01-24	014137	中泰安睿债券A	1.0465	1.0885	1.0468	1.0888	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	014137	中泰安睿债券A	1.0468	1.0888	1.0471	1.0891	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	014137	中泰安睿债券A	1.0471	1.0891	1.0469	1.0889	0.0002	0.02%
2025-01-21	014137	中泰安睿债券A	1.0469	1.0889	1.0469	1.0889	0.0000	0.00%
2025-01-20	014137	中泰安睿债券A	1.0469	1.0889	1.0471	1.0891	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	014137	中泰安睿债券A	1.0471	1.0891	1.0475	1.0895	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	014137	中泰安睿债券A	1.0475	1.0895	1.0480	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	014137	中泰安睿债券A	1.0480	1.0900	1.0482	1.0902	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	014137	中泰安睿债券A	1.0482	1.0902	1.0483	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014137	中泰安睿债券A	1.0483	1.0903	1.0488	1.0908	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014137	中泰安睿债券A	1.0488	1.0908	1.0491	1.0911	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014137	中泰安睿债券A	1.0491	1.0911	1.0496	1.0916	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	014137	中泰安睿债券A	1.0496	1.0916	1.0497	1.0917	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0499	1.0919	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014137	中泰安睿债券A	1.0499	1.0919	1.0497	1.0917	0.0002	0.02%
2025-01-03	014137	中泰安睿债券A	1.0497	1.0917	1.0493	1.0913	0.0004	0.04%
2025-01-02	014137	中泰安睿债券A	1.0493	1.0913	1.0484	1.0904	0.0009	0.09%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5943	0.62%
中泰中证500指数增强C	1.5562	0.62%
中泰中证A500指增发起A	1.2353	0.46%
中泰中证A500指增发起C	1.2316	0.46%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9686	0.30%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9861	0.29%
中泰沪深300指数增强A	1.7076	0.28%
中泰沪深300指数增强C	1.6688	0.28%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0211	0.09%
中泰安弘债券A	1.0627	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%