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中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

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今天最新净值 1.0179 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9609亿
最近资产：16.51亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

近一月中泰安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014137	中泰安睿债券A	1.0181	1.0961	1.0179	1.0959	0.0002	0.02%
2025-12-25	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0179	1.0959	0.0000	0.00%
2025-12-24	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0178	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-23	014137	中泰安睿债券A	1.0178	1.0958	1.0177	1.0957	0.0001	0.01%
2025-12-22	014137	中泰安睿债券A	1.0177	1.0957	1.0173	1.0953	0.0004	0.04%
2025-12-19	014137	中泰安睿债券A	1.0173	1.0953	1.0171	1.0951	0.0002	0.02%
2025-12-18	014137	中泰安睿债券A	1.0171	1.0951	1.0170	1.0950	0.0001	0.01%
2025-12-17	014137	中泰安睿债券A	1.0170	1.0950	1.0168	1.0948	0.0002	0.02%
2025-12-16	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0168	1.0948	0.0000	0.00%
2025-12-15	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0169	1.0949	-0.0001	-0.01%

2025-12-12	014137	中泰安睿债券A	1.0169	1.0949	1.0168	1.0948	0.0001	0.01%
2025-12-11	014137	中泰安睿债券A	1.0168	1.0948	1.0166	1.0946	0.0002	0.02%
2025-12-10	014137	中泰安睿债券A	1.0166	1.0946	1.0165	1.0945	0.0001	0.01%
2025-12-09	014137	中泰安睿债券A	1.0165	1.0945	1.0162	1.0942	0.0003	0.03%
2025-12-08	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0162	1.0942	0.0000	0.00%
2025-12-05	014137	中泰安睿债券A	1.0162	1.0942	1.0161	1.0941	0.0001	0.01%
2025-12-04	014137	中泰安睿债券A	1.0161	1.0941	1.0175	1.0955	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	014137	中泰安睿债券A	1.0175	1.0955	1.0182	1.0962	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	014137	中泰安睿债券A	1.0182	1.0962	1.0185	1.0965	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014137	中泰安睿债券A	1.0185	1.0965	1.0183	1.0963	0.0002	0.02%
2025-11-28	014137	中泰安睿债券A	1.0183	1.0963	1.0181	1.0961	0.0002	0.02%
2025-11-27	014137	中泰安睿债券A	1.0181	1.0961	1.0185	1.0965	-0.0004	-0.04%

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中泰中证A500指增发起C	1.2316	0.46%
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中泰沪深300指数增强A	1.7076	0.28%
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基金名称	单位净值	日增长率
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博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
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富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
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