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中泰安睿债券A基金净值查询(014137)

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今天最新净值 1.0179 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9609亿
最近资产：16.51亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

近一周中泰安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰安睿债券A(014137)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014137	中泰安睿债券A	1.0181	1.0961	1.0179	1.0959	0.0002	0.02%
2025-12-25	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0179	1.0959	0.0000	0.00%
2025-12-24	014137	中泰安睿债券A	1.0179	1.0959	1.0178	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-23	014137	中泰安睿债券A	1.0178	1.0958	1.0177	1.0957	0.0001	0.01%
2025-12-22	014137	中泰安睿债券A	1.0177	1.0957	1.0173	1.0953	0.0004	0.04%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5943	0.62%
中泰中证500指数增强C	1.5562	0.62%
中泰中证A500指增发起A	1.2353	0.46%
中泰中证A500指增发起C	1.2316	0.46%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9686	0.30%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9861	0.29%
中泰沪深300指数增强A	1.7076	0.28%
中泰沪深300指数增强C	1.6688	0.28%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0211	0.09%
中泰安弘债券A	1.0627	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%