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中泰安弘债券A(中泰安弘债券) - 基金主页(代码:021429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0888 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3695亿
最近资产：5.37亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.06%	0.16%	0.54%	3.01%	8.41%	-	6.98%
同类排名	526/2488	513/2522	729/2515	1277/2504	434/2453	32/2168		-

中泰安弘债券A(021429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0895	0.06%
2026-09-17	1.0888	0.01%
2026-09-16	1.0887	0.03%
2026-09-15	1.0884	0.03%
2026-09-14	1.0881	0.02%
2026-09-11	1.0879	-0.03%

中泰安弘债券A(021429)基金档案

基金代码	021429	基金简称	中泰安弘债券A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	5.37亿	最近份额	5.3695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%