| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.94% | -0.16% | 0.29% | 1.42% | 3.51% | 5.45% | - | 5.60% |
| 同类排名 | 1613/3093 | 2298/3177 | 2328/3140 | 1420/3059 | 1825/2721 | 1881/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
| 基金代码 | 014138 | 基金简称 | 中泰安睿债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-01-17~2022-01-17 | 成立日期 | 2022-01-19 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 蔡凤仪 臧洁 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 15.0000亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0291 | 0.09% |
| 中泰安益利率债C | 1.0290 | 0.09% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0321 | 0.08% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0302 | 0.08% |
| 中泰安睿债券A | 1.0269 | 0.07% |
| 中泰安睿债券C | 1.0265 | 0.07% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.0984 | 0.05% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0893 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0552 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0521 | 0.04% |
