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中泰安睿债券C - 基金主页(代码:014138)

今天最新净值 1.0554 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1299
  • 成立日期:2022-01-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9843亿
  • 最近资产:15.26亿
  • 基金公司:中泰证券(上海)资管
  • 基金经理:蔡凤仪 臧洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.68% 0.10% 0.06% 0.53% 4.11% 5.42% 9.62% 9.98%
同类排名 71/2690 979/2729 2186/2720 1493/2708 101/2653 480/2366 686/1905 -
中泰安睿债券C(014138)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0559 0.05%
2026-09-17 1.0554 0.00%
2026-09-16 1.0554 0.02%
2026-09-15 1.0552 0.03%
2026-09-14 1.0549 0.01%
2026-09-11 1.0548 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 分红 每份派现金0.0350元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.0265元
中泰安睿债券C(014138)基金档案
基金代码 014138 基金简称 中泰安睿债券C 基金全称
发行日期 2022-01-17~2022-01-17 成立日期 2022-01-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡凤仪 臧洁 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 15.26亿 最近份额 14.9843亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%