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中泰安睿债券C - 基金主页(代码:014138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9843亿
最近资产：15.26亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.63%	0.04%	0.07%	0.52%	4.01%	5.41%	9.51%	9.98%
同类排名	67/2479	1145/2513	1875/2506	1369/2495	78/2444	434/2159	631/1716	-

中泰安睿债券C(014138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0554	0.00%
2026-09-16	1.0554	0.02%
2026-09-15	1.0552	0.03%
2026-09-14	1.0549	0.01%
2026-09-11	1.0548	-0.02%
2026-09-10	1.0550	-0.01%

中泰安睿债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0265元

中泰安睿债券C(014138)基金档案

基金代码	014138	基金简称	中泰安睿债券C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	15.26亿	最近份额	14.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%