基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰安睿债券C - 基金主页(代码:014138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9843亿
最近资产：15.26亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	0.10%	0.06%	0.53%	4.11%	5.42%	9.62%	9.98%
同类排名	71/2690	979/2729	2186/2720	1493/2708	101/2653	480/2366	686/1905	-

中泰安睿债券C(014138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0559	0.05%
2026-09-17	1.0554	0.00%
2026-09-16	1.0554	0.02%
2026-09-15	1.0552	0.03%
2026-09-14	1.0549	0.01%
2026-09-11	1.0548	-0.02%

中泰安睿债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0265元

中泰安睿债券C(014138)基金档案

基金代码	014138	基金简称	中泰安睿债券C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	15.26亿	最近份额	14.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%