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中泰安睿债券C(014138)基金分红送配

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今天最新净值 1.0171 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0916
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.9748亿
最近资产：16.51亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派现金0.0265元

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2051	1.81%
中泰中证A500指增发起C	1.2016	1.81%
中泰中证500指数增强A	1.5294	1.80%
中泰中证500指数增强C	1.4930	1.80%
中泰星锐景气成长混合A	1.0608	1.73%
中泰星锐景气成长混合C	1.0479	1.73%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9528	1.70%
中泰沪深300指数增强A	1.6759	1.69%