中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今天最新净值 1.1908 0.0037 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1891 0.0003 0.0272%

累计净值：1.1908
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一季中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1908	1.1908	-0.0020	-0.17%
2025-12-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1871	1.1871	0.0037	0.31%
2025-12-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1855	1.1855	0.0016	0.13%
2025-12-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1828	1.1828	0.0027	0.23%
2025-12-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1844	1.1844	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1837	1.1837	0.0007	0.06%
2025-12-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1815	1.1815	0.0022	0.19%
2025-12-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1839	1.1839	-0.0024	-0.20%
2025-12-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1850	1.1850	-0.0011	-0.09%
2025-12-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1855	1.1855	-0.0005	-0.04%

2025-12-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1792	1.1792	0.0063	0.53%
2025-11-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1771	1.1771	0.0021	0.18%
2025-11-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1762	1.1762	0.0009	0.08%
2025-11-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1770	1.1770	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1740	1.1740	0.0030	0.26%
2025-11-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1731	1.1731	0.0009	0.08%
2025-11-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1826	1.1826	-0.0095	-0.80%
2025-11-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1828	1.1828	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1800	1.1800	0.0028	0.24%
2025-11-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1884	1.1884	-0.0084	-0.71%
2025-11-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1954	1.1954	-0.0070	-0.59%
2025-11-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.2023	1.2023	-0.0069	-0.57%
2025-11-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1963	1.1963	0.0060	0.50%
2025-11-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1946	1.1946	0.0017	0.14%
2025-11-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1940	1.1940	0.0006	0.05%

2025-11-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1892	1.1892	0.0048	0.40%
2025-11-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1897	1.1897	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1829	1.1829	0.0068	0.57%
2025-11-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1853	1.1853	-0.0024	-0.20%
2025-11-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1883	1.1883	-0.0030	-0.25%
2025-11-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1869	1.1869	0.0014	0.12%
2025-10-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1857	1.1857	0.0012	0.10%
2025-10-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1896	1.1896	-0.0039	-0.33%
2025-10-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1824	1.1824	0.0072	0.61%
2025-10-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1908	1.1908	-0.0084	-0.71%
2025-10-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1851	1.1851	0.0057	0.48%
2025-10-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1832	1.1832	0.0019	0.16%
2025-10-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1845	1.1845	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1933	1.1933	-0.0088	-0.74%
2025-10-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1861	1.1861	0.0072	0.61%
2025-10-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1893	1.1893	-0.0032	-0.27%
2025-10-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1924	1.1924	-0.0031	-0.26%
2025-10-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1934	1.1934	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1848	1.1848	0.0086	0.73%
2025-10-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1906	1.1906	-0.0058	-0.49%
2025-10-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1859	1.1859	0.0047	0.40%
2025-10-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1952	1.1952	-0.0093	-0.78%
2025-09-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1680	1.1680	-0.0011	-0.09%
2025-09-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1701	1.1701	-0.0021	-0.18%
2025-09-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1624	1.1624	0.0077	0.66%
2025-09-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1621	1.1621	0.0003	0.03%
2025-09-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1589	1.1589	0.0032	0.28%
2025-09-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%

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