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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:015265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0028 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0373
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-1.13%	-2.19%	-4.00%	0.12%	23.44%	12.93%	6.85%
同类排名	21/25	28/29	9/29	16/29	21/23	20/23	15/23	-

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0355	-0.17%
2026-09-16	1.0373	0.27%
2026-09-15	1.0345	-0.35%
2026-09-14	1.0381	-0.10%
2026-09-11	1.0391	-0.78%
2026-09-10	1.0473	-0.15%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1500	5.06%	-0.05%
000333	美的集团	2.4700	4.39%	1.17%
600938	中国海油	1.0500	0.98%	-0.36%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金档案

基金代码	015265	基金简称	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	田宏伟	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.42亿	最近份额	1.5012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%