金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C) - 基金主页(代码:015327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0053 0.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 -0.0021 -0.2095%

累计净值：1.0120
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.95%	-0.13%	-1.57%	0.27%	14.03%	11.14%	2.81%	0.67%
同类排名	9/24	19/24	20/24	12/24	9/24	17/24	15/22	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603119	浙江荣泰	8.9500	2.41%	0.13%
002203	海亮股份	47.7800	1.49%	-1.49%
601899	紫金矿业	20.0600	1.41%	-3.47%
000425	徐工机械	50.5500	1.39%	-2.31%
600276	恒瑞医药	8.0300	1.38%	-3.63%
688717	艾罗能源	6.5500	1.34%	-2.75%
000977	浪潮信息	4.1200	0.73%	-3.00%
688110	东芯股份	2.6500	0.68%	1.33%
000888	峨眉山A	1.8800	0.06%	-1.10%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金档案

基金代码	015327	基金简称	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	6.8348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%