交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)
今天最新净值
1.0095
-0.0025 -0.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
-0.0008 -0.0845%
- 累计净值：1.0095
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8348亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0074 |
-0.73% |
