交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

今天最新净值 1.0287 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：5.99亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一季交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0287	1.0287	-0.0039	-0.38%
2026-09-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0305	1.0305	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0413	1.0413	-0.0108	-1.04%
2026-09-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0465	1.0465	-0.0052	-0.50%
2026-09-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0391	1.0391	0.0080	0.77%
2026-09-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0454	1.0454	-0.0063	-0.60%
2026-09-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0419	1.0419	0.0035	0.34%
2026-09-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0499	1.0499	-0.0080	-0.76%

2026-09-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0551	1.0551	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-08-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0584	1.0584	-0.0044	-0.42%
2026-08-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0452	1.0452	0.0132	1.25%
2026-08-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0413	1.0413	0.0039	0.37%
2026-08-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0422	1.0422	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0502	1.0502	-0.0080	-0.76%
2026-08-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0474	1.0474	0.0028	0.27%
2026-08-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0376	1.0376	0.0098	0.94%
2026-08-19	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0659	1.0659	-0.0283	-2.73%
2026-08-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0489	1.0489	0.0169	1.59%
2026-08-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0448	1.0448	0.0041	0.39%
2026-08-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0504	1.0504	-0.0056	-0.53%
2026-08-12	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0385	1.0385	0.0119	1.13%

2026-08-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0482	1.0482	-0.0097	-0.93%
2026-08-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0448	1.0448	0.0034	0.33%
2026-08-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0325	1.0325	0.0123	1.18%
2026-08-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0279	1.0279	0.0046	0.45%
2026-08-05	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0118	1.0118	0.0161	1.57%
2026-08-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	0.9937	0.9937	0.0181	1.79%
2026-08-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	1.0020	1.0020	-0.0083	-0.83%
2026-07-31	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	0.9920	0.9920	0.0100	1.00%
2026-07-30	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	1.0102	1.0102	-0.0182	-1.83%
2026-07-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0066	1.0066	0.0036	0.36%
2026-07-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0291	1.0291	-0.0225	-2.24%
2026-07-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0117	1.0117	0.0174	1.69%
2026-07-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0252	1.0252	-0.0135	-1.33%
2026-07-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0235	1.0235	0.0017	0.17%
2026-07-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0271	1.0271	-0.0036	-0.35%
2026-07-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0031	1.0031	0.0240	2.34%
2026-07-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0109	1.0109	-0.0078	-0.77%
2026-07-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0436	1.0436	-0.0327	-3.23%
2026-07-16	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0563	1.0563	-0.0127	-1.22%
2026-07-15	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0649	1.0649	-0.0086	-0.81%
2026-07-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0517	1.0517	0.0132	1.24%
2026-07-13	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0739	1.0739	-0.0222	-2.11%
2026-07-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0896	1.0896	-0.0157	-1.46%
2026-07-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0704	1.0704	0.0192	1.76%
2026-07-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0760	1.0760	-0.0056	-0.52%
2026-07-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0859	1.0859	-0.0099	-0.92%
2026-07-06	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0945	1.0945	-0.0086	-0.79%
2026-07-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0892	1.0892	0.0053	0.49%
2026-07-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.1147	1.1147	-0.0255	-2.34%
2026-07-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1225	1.1225	-0.0078	-0.69%
2026-06-30	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1102	1.1102	0.0123	1.10%
2026-06-29	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1150	1.1150	-0.0048	-0.43%
2026-06-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1331	1.1331	-0.0181	-1.62%
2026-06-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1278	1.1278	0.0053	0.47%
2026-06-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1176	1.1176	0.0102	0.91%
2026-06-23	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1332	1.1332	-0.0156	-1.40%
2026-06-22	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1225	1.1225	0.0107	0.95%
2026-06-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1115	1.1115	0.0110	0.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%