中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 1.0278 0.0058 0.57% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 -0.0006 -0.0574%

累计净值：1.0278
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

今年以来中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率10.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0220	1.0220	0.0058	0.57%
2025-12-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0238	1.0238	-0.0018	-0.18%
2025-12-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-12-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0309	1.0309	-0.0078	-0.76%
2025-12-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0256	1.0256	0.0060	0.59%
2025-12-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-12-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0277	1.0277	-0.0034	-0.33%
2025-12-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%

2025-12-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0247	1.0247	0.0054	0.53%
2025-11-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%
2025-11-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0241	1.0241	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-11-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0179	1.0179	0.0051	0.50%
2025-11-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0152	1.0152	0.0027	0.27%
2025-11-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0289	1.0289	-0.0137	-1.35%
2025-11-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0318	1.0318	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0279	1.0279	0.0039	0.38%
2025-11-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0370	1.0370	-0.0091	-0.88%
2025-11-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0450	1.0450	-0.0080	-0.77%
2025-11-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0545	1.0545	-0.0095	-0.90%
2025-11-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0453	1.0453	0.0092	0.88%
2025-11-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0412	1.0412	0.0041	0.39%
2025-11-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%

2025-11-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0338	1.0338	0.0087	0.84%
2025-11-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0267	1.0267	0.0091	0.88%
2025-11-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0343	1.0343	-0.0082	-0.79%
2025-11-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2025-10-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2025-10-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0389	1.0389	-0.0057	-0.55%
2025-10-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0307	1.0307	0.0082	0.79%
2025-10-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0404	1.0404	-0.0097	-0.94%
2025-10-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0336	1.0336	0.0068	0.66%
2025-10-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0309	1.0309	0.0027	0.26%
2025-10-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-10-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0402	1.0402	-0.0102	-0.99%
2025-10-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0313	1.0313	0.0089	0.86%
2025-10-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0329	1.0329	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0412	1.0412	-0.0083	-0.80%
2025-10-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2025-10-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0281	1.0281	0.0123	1.18%
2025-10-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0347	1.0347	-0.0066	-0.64%
2025-10-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0371	1.0371	-0.0024	-0.23%
2025-09-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0240	1.0240	0.0081	0.79%
2025-09-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0258	1.0258	-0.0018	-0.18%
2025-09-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0280	1.0280	-0.0022	-0.21%
2025-09-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0228	1.0228	0.0052	0.51%
2025-09-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0247	1.0247	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0241	1.0241	0.0006	0.06%
2025-09-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0365	1.0365	-0.0018	-0.17%
2025-09-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0386	1.0386	-0.0021	-0.20%
2025-09-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0392	1.0392	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0355	1.0355	0.0037	0.36%
2025-09-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2025-09-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0299	1.0299	0.0053	0.51%
2025-09-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0281	1.0281	0.0018	0.18%
2025-09-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0186	1.0186	0.0095	0.93%
2025-09-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0254	1.0254	-0.0068	-0.66%
2025-09-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0288	1.0288	-0.0034	-0.33%
2025-09-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2025-09-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0235	1.0235	0.0064	0.63%
2025-08-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0191	1.0191	0.0044	0.43%
2025-08-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0176	1.0176	0.0015	0.15%
2025-08-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0310	1.0310	-0.0134	-1.30%
2025-08-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0348	1.0348	-0.0038	-0.37%
2025-08-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0244	1.0244	0.0104	1.02%
2025-08-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0213	1.0213	0.0031	0.30%
2025-08-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0189	1.0189	0.0024	0.24%
2025-08-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0159	1.0159	0.0030	0.30%
2025-08-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0183	1.0183	-0.0024	-0.24%
2025-08-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0161	1.0161	0.0022	0.22%
2025-08-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-08-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-08-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0131	1.0131	0.0029	0.29%
2025-08-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0110	1.0110	0.0021	0.21%
2025-08-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0133	1.0133	-0.0015	-0.15%
2025-08-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0102	1.0102	0.0031	0.31%
2025-08-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0088	1.0088	0.0014	0.14%
2025-08-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0030	1.0030	0.0058	0.58%
2025-08-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	0.9982	0.9982	0.0048	0.48%
2025-08-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	1.0011	1.0011	-0.0029	-0.29%
2025-07-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0122	1.0122	-0.0111	-1.10%
2025-07-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2025-07-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0137	1.0137	-0.0029	-0.29%
2025-07-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0140	1.0140	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0164	1.0164	-0.0024	-0.24%
2025-07-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0182	1.0182	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0153	1.0153	0.0029	0.29%
2025-07-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0131	1.0131	0.0022	0.22%
2025-07-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0091	1.0091	0.0040	0.40%
2025-07-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0049	1.0049	0.0042	0.42%
2025-07-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0037	1.0037	0.0012	0.12%
2025-07-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-07-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0065	1.0065	-0.0029	-0.29%
2025-07-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0033	1.0033	-0.0017	-0.17%
2025-07-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2025-07-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0040	1.0040	-0.0016	-0.16%
2025-07-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0003	1.0003	0.0037	0.37%
2025-07-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9991	0.9991	0.0012	0.12%
2025-07-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9974	0.9974	0.0017	0.17%
2025-07-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9935	0.9935	0.0039	0.39%
2025-06-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	0.9929	0.9929	0.0006	0.06%
2025-06-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	1.0029	1.0029	-0.0100	-1.00%
2025-06-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0013	1.0013	0.0016	0.16%
2025-06-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9952	0.9952	0.0061	0.61%
2025-06-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9924	0.9924	0.0028	0.28%
2025-06-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9882	0.9882	0.0042	0.43%
2025-06-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9866	0.9866	0.0016	0.16%
2025-06-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9912	0.9912	-0.0046	-0.46%
2025-06-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9902	0.9902	0.0010	0.10%
2025-06-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9905	0.9905	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9890	0.9890	0.0015	0.15%
2025-06-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9882	0.9882	0.0017	0.17%
2025-06-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9844	0.9844	0.0038	0.39%
2025-06-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9834	0.9834	0.0010	0.10%
2025-06-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9836	0.9836	-0.0002	-0.02%
2025-06-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9822	0.9822	0.0014	0.14%
2025-06-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9822	0.9822	0.9834	0.9834	-0.0012	-0.12%
2025-06-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9815	0.9815	0.0019	0.19%
2025-06-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9770	0.9770	0.0045	0.46%
2025-05-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%
2025-05-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9753	0.9753	0.0007	0.07%
2025-05-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9745	0.9745	0.0008	0.08%
2025-05-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9760	0.9760	-0.0015	-0.15%
2025-05-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9792	0.9792	-0.0032	-0.33%
2025-05-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9823	0.9823	-0.0031	-0.32%
2025-05-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9822	0.9822	0.0001	0.01%
2025-05-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9822	0.9822	0.9758	0.9758	0.0064	0.66%
2025-05-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9711	0.9711	0.0047	0.48%
2025-05-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9703	0.9703	0.0008	0.08%
2025-05-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9718	0.9718	-0.0015	-0.15%
2025-05-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9771	0.9771	-0.0053	-0.54%
2025-05-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9733	0.9733	0.0038	0.39%
2025-05-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9708	0.9708	0.0025	0.26%
2025-05-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9708	0.9708	0.9696	0.9696	0.0012	0.12%
2025-05-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9696	0.9696	0.9668	0.9668	0.0028	0.29%
2025-05-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9656	0.9656	0.0012	0.12%
2025-05-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9609	0.9609	0.0047	0.49%
2025-05-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9609	0.9609	0.9543	0.9543	0.0066	0.69%
2025-04-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9586	0.9586	-0.0043	-0.45%
2025-04-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9587	0.9587	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9583	0.9583	0.0004	0.04%
2025-04-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9586	0.9586	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9586	0.9586	0.9568	0.9568	0.0018	0.19%
2025-04-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9568	0.9568	0.9646	0.9646	-0.0078	-0.81%
2025-04-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9595	0.9595	0.0051	0.53%
2025-04-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9549	0.9549	0.0046	0.48%
2025-04-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9549	0.9549	0.9537	0.9537	0.0012	0.13%
2025-04-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9523	0.9523	0.0014	0.15%
2025-04-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9501	0.9501	0.0022	0.23%
2025-04-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9473	0.9473	0.0028	0.30%
2025-04-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9473	0.9473	0.9421	0.9421	0.0052	0.55%
2025-04-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9421	0.9421	0.9373	0.9373	0.0048	0.51%
2025-04-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9373	0.9373	0.9245	0.9245	0.0128	1.38%
2025-04-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9245	0.9245	0.9210	0.9210	0.0035	0.38%
2025-04-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9164	0.9164	0.0046	0.50%
2025-04-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9164	0.9164	0.9564	0.9564	-0.0400	-4.18%
2025-04-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9592	0.9592	-0.0028	-0.29%
2025-04-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9592	0.9592	0.0000	0.00%
2025-04-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9589	0.9589	0.0003	0.03%
2025-03-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9605	0.9605	-0.0016	-0.17%
2025-03-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9619	0.9619	-0.0014	-0.15%
2025-03-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9619	0.9619	0.9601	0.9601	0.0018	0.19%
2025-03-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9601	0.9601	0.9617	0.9617	-0.0016	-0.17%
2025-03-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9635	0.9635	-0.0018	-0.19%
2025-03-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9635	0.9635	0.9597	0.9597	0.0038	0.40%
2025-03-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9597	0.9597	0.9692	0.9692	-0.0095	-0.98%
2025-03-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9692	0.9692	0.9754	0.9754	-0.0062	-0.64%
2025-03-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9731	0.9731	0.0023	0.24%
2025-03-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9684	0.9684	0.0047	0.49%
2025-03-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9684	0.9684	0.9664	0.9664	0.0020	0.21%
2025-03-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9526	0.9526	0.0138	1.45%
2025-03-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9539	0.9539	-0.0013	-0.14%
2025-03-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9548	0.9548	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9552	0.9552	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9552	0.9552	0.9570	0.9570	-0.0018	-0.19%
2025-03-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9570	0.9570	0.9579	0.9579	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9579	0.9579	0.9513	0.9513	0.0066	0.69%
2025-03-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9513	0.9513	0.9455	0.9455	0.0058	0.61%
2025-03-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9426	0.9426	0.0029	0.31%
2025-03-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9426	0.9426	0.9442	0.9442	-0.0016	-0.17%
2025-02-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9442	0.9442	0.9577	0.9577	-0.0135	-1.41%
2025-02-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9574	0.9574	0.0003	0.03%
2025-02-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9574	0.9574	0.9498	0.9498	0.0076	0.80%
2025-02-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9559	0.9559	-0.0061	-0.64%
2025-02-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9574	0.9574	-0.0015	-0.16%
2025-02-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9574	0.9574	0.9532	0.9532	0.0042	0.44%
2025-02-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9530	0.9530	0.0002	0.02%
2025-02-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9480	0.9480	0.0050	0.53%
2025-02-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9501	0.9501	-0.0021	-0.22%
2025-02-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9513	0.9513	-0.0012	-0.13%
2025-02-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9513	0.9513	0.9480	0.9480	0.0033	0.35%
2025-02-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9500	0.9500	-0.0020	-0.21%
2025-02-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9443	0.9443	0.0057	0.60%
2025-02-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9441	0.9441	0.0002	0.02%
2025-02-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9412	0.9412	0.0029	0.31%
2025-02-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9364	0.9364	0.0048	0.51%
2025-02-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9364	0.9364	0.9304	0.9304	0.0060	0.64%
2025-02-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9280	0.9280	0.0024	0.26%
2025-01-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9278	0.9278	0.0002	0.02%
2025-01-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9229	0.9229	0.0049	0.53%
2025-01-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9255	0.9255	0.0012	0.13%
2025-01-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9139	0.9139	-0.0030	-0.33%
2025-01-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9191	0.9191	-0.0052	-0.57%
2025-01-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9191	0.9191	0.9189	0.9189	0.0002	0.02%
2025-01-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9170	0.9170	0.0019	0.21%
2025-01-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9146	0.9146	0.0024	0.26%
2025-01-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9146	0.9146	0.9159	0.9159	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9188	0.9188	-0.0029	-0.32%
2025-01-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9303	0.9303	-0.0115	-1.24%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%