中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 1.0381 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0391	1.0391	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0473	1.0473	-0.0082	-0.78%
2026-09-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0489	1.0489	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2026-09-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2026-09-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0465	1.0465	0.0028	0.27%
2026-09-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0538	1.0538	-0.0073	-0.69%
2026-09-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0560	1.0560	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0555	1.0555	0.0005	0.05%
2026-08-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0517	1.0517	0.0046	0.44%
2026-08-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0486	1.0486	0.0031	0.30%
2026-08-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0510	1.0510	-0.0024	-0.23%
2026-08-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0532	1.0532	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0513	1.0513	0.0019	0.18%
2026-08-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0470	1.0470	0.0043	0.41%
2026-08-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0595	1.0595	-0.0125	-1.19%
2026-08-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0587	1.0587	0.0008	0.08%
2026-08-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%
2026-08-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0508	1.0508	0.0004	0.04%
2026-08-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0528	1.0528	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2026-08-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0548	1.0548	-0.0031	-0.29%

2026-08-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0508	1.0508	0.0040	0.38%
2026-08-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0466	1.0466	0.0042	0.40%
2026-08-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0471	1.0471	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0404	1.0404	0.0067	0.64%
2026-08-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0385	1.0385	0.0019	0.18%
2026-08-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0438	1.0438	-0.0053	-0.51%
2026-07-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0411	1.0411	0.0027	0.26%
2026-07-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0451	1.0451	-0.0040	-0.38%
2026-07-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0395	1.0395	0.0056	0.54%
2026-07-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0485	1.0485	-0.0090	-0.86%
2026-07-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0399	1.0399	0.0086	0.83%
2026-07-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0491	1.0491	-0.0092	-0.88%
2026-07-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2026-07-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0480	1.0480	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0351	1.0351	0.0129	1.23%
2026-07-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0311	1.0311	0.0040	0.39%
2026-07-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0479	1.0479	-0.0168	-1.63%
2026-07-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0594	1.0594	-0.0115	-1.09%
2026-07-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0521	1.0521	0.0088	0.83%
2026-07-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0662	1.0662	-0.0141	-1.34%
2026-07-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0756	1.0756	-0.0094	-0.88%
2026-07-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0626	1.0626	0.0130	1.21%
2026-07-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%
2026-07-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0739	1.0739	-0.0080	-0.75%
2026-07-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-07-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0715	1.0715	0.0018	0.17%
2026-07-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0870	1.0870	-0.0155	-1.45%
2026-07-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0811	1.0811	0.0068	0.63%
2026-06-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0740	1.0740	0.0071	0.66%
2026-06-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0850	1.0850	-0.0110	-1.02%
2026-06-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0793	1.0793	0.0057	0.53%
2026-06-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0757	1.0757	0.0036	0.33%
2026-06-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0887	1.0887	-0.0130	-1.21%
2026-06-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0800	1.0800	0.0087	0.80%
2026-06-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0787	1.0787	0.0013	0.12%
2026-06-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0741	1.0741	0.0046	0.43%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%