中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)
今天最新净值
0.9169
-0.0010 -0.1100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9000
0.0002 0.0220%
- 累计净值：0.9169
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：田宏伟
近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-08 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0021 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-14 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0078 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0099 |
1.16% |
| 2024-02-06 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0169 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-01-29 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
015265 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0097 |
1.15% |
