中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 1.1018 0.0146 1.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1018
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1018	1.1018	0.0122	1.10%
2026-01-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.0872	1.0872	0.0146	1.33%
2026-01-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0847	1.0847	0.0025	0.23%
2026-01-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0748	1.0748	0.0099	0.92%
2026-01-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0701	1.0701	0.0047	0.44%
2026-01-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-01-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0638	1.0638	0.0059	0.55%
2026-01-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0625	1.0625	0.0013	0.12%
2026-01-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0618	1.0618	0.0007	0.07%
2026-01-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0625	1.0625	-0.0007	-0.07%

2026-01-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0615	1.0615	0.0010	0.09%
2026-01-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0595	1.0595	0.0020	0.19%
2026-01-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0613	1.0613	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0566	1.0566	0.0047	0.44%
2026-01-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0498	1.0498	0.0068	0.65%
2026-01-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0541	1.0541	-0.0043	-0.41%
2026-01-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0556	1.0556	-0.0015	-0.14%
2026-01-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0447	1.0447	0.0109	1.04%
2026-01-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0332	1.0332	0.0115	1.11%
2025-12-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0355	1.0355	-0.0023	-0.22%
2025-12-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2025-12-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0405	1.0405	-0.0058	-0.56%
2025-12-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0361	1.0361	0.0044	0.42%
2025-12-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%

2025-12-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0330	1.0330	0.0025	0.24%
2025-12-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0281	1.0281	0.0049	0.48%
2025-12-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%
2025-12-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%
2025-12-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0169	1.0169	0.0076	0.75%
2025-12-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0263	1.0263	-0.0094	-0.92%
2025-12-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0220	1.0220	0.0058	0.57%
2025-12-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0238	1.0238	-0.0018	-0.18%
2025-12-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-12-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0309	1.0309	-0.0078	-0.76%
2025-12-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0256	1.0256	0.0060	0.59%
2025-12-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-12-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0277	1.0277	-0.0034	-0.33%
2025-12-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0247	1.0247	0.0054	0.53%
2025-11-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%
2025-11-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0241	1.0241	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-11-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0179	1.0179	0.0051	0.50%
2025-11-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0152	1.0152	0.0027	0.27%
2025-11-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0289	1.0289	-0.0137	-1.35%
2025-11-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0318	1.0318	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0279	1.0279	0.0039	0.38%
2025-11-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0370	1.0370	-0.0091	-0.88%
2025-11-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0450	1.0450	-0.0080	-0.77%
2025-11-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0545	1.0545	-0.0095	-0.90%
2025-11-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0453	1.0453	0.0092	0.88%
2025-11-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0412	1.0412	0.0041	0.39%
2025-11-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0338	1.0338	0.0087	0.84%
2025-11-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0267	1.0267	0.0091	0.88%
2025-11-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0343	1.0343	-0.0082	-0.79%
2025-11-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2025-10-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰青月安盈66个月定开债	1.0255	0.09%
中泰安悦6个月定开债A	1.0238	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0378	0.00%
中泰安弘债券A	1.0656	0.00%
中泰青月中短债C	1.1819	0.00%
中泰安睿债券A	1.0199	0.00%
中泰安睿债券C	1.0201	0.00%
中泰安益利率债A	1.0606	0.00%
中泰安益利率债C	1.0558	0.00%
中泰安悦6个月定开债C	1.0185	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	-1.08%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	-1.08%
前海开源裕泽	1.6986	1.61%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.11%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9813	0.49%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9718	0.49%
优选配置	1.0653	0.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0473	0.36%
前海开源裕源	2.8055	0.35%