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前海开源裕泽(FOF)基金净值查询(006507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1635 0.0014 0.1200% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：2018-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一季前海开源裕泽(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2525	1.2525	1.2338	1.2338	0.0187	1.52%
2024-04-11	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2338	1.2338	1.2256	1.2256	0.0082	0.67%
2024-04-03	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2256	1.2256	1.2160	1.2160	0.0096	0.79%
2024-04-02	006507	前海开源裕泽(FOF)	1.2160	1.2160	1.2034	1.2034	0.0126	1.05%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深聚瑞混合	1.0536	1.64%
前海沪港深创新C	1.2960	1.33%
前海开源医疗健康A	0.9159	1.22%
前海开源医疗健康C	0.9103	1.22%
前海开源公共卫生股票C	0.3315	1.22%
前海开源公共卫生股票A	0.3355	1.21%
前海开源沪港深核心驱动混合	0.9614	1.17%
前海高端装备	1.0410	0.97%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8754	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8653	0.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%