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前海开源裕源(FOF) - 基金主页(代码:005809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6494 0.0017 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6494
成立日期：2018-05-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8780亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	0.62%	7.27%	0.69%	-9.77%	-5.89%	-1.46%	55.74%
同类排名	11/30	18/30	4/30	9/30	13/29	3/17	2/7	-

前海开源裕源(FOF)基金动态

前海开源裕源(FOF) 前海开源裕源年内涨幅超30％华夏集中申报5只ETF

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标签：前海开源 ETF
前海开源裕源(FOF) FOF首现净值超1.1元前海开源裕源表现突出

净值数据显示，2月25日，前海开源裕源FOF净值为1.1356元（FOF采用T+2净值模式，实际为2月22日净值），为首只净值超过1.1元的公募FOF。
标签：前海开源 FOF

前海开源裕源(FOF)(005809)基金档案

基金代码	005809	基金简称	前海开源裕源	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型
基金经理	杨德龙覃璇李赫	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	0.8780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源公共卫生股票A	0.3399	1.04%
前海开源医疗健康A	0.9278	1.03%
前海开源医疗健康C	0.9221	1.03%
前海开源公共卫生股票C	0.3358	1.02%
前海开源港股通股息率50强	0.9339	0.93%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1430	0.88%
前海开源沪港深裕鑫A	1.1506	0.75%
前海开源沪港深裕鑫C	1.1407	0.75%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8982	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8878	0.69%