前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

今天最新净值 2.2946 -0.0087 -0.38% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2946
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一月前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3234	2.3234	2.2946	2.2946	0.0288	1.24%
2025-12-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2946	2.2946	2.3033	2.3033	-0.0087	-0.38%
2025-12-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3033	2.3033	2.2875	2.2875	0.0158	0.69%
2025-12-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2875	2.2875	2.3168	2.3168	-0.0293	-1.28%
2025-12-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3168	2.3168	2.3215	2.3215	-0.0047	-0.20%
2025-12-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3215	2.3215	2.2900	2.2900	0.0315	1.36%
2025-12-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2900	2.2900	2.2989	2.2989	-0.0089	-0.39%
2025-12-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2989	2.2989	2.3050	2.3050	-0.0061	-0.26%
2025-12-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3050	2.3050	2.3204	2.3204	-0.0154	-0.66%
2025-12-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3204	2.3204	2.2885	2.2885	0.0319	1.37%

2025-11-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2885	2.2885	2.2714	2.2714	0.0171	0.75%
2025-11-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2714	2.2714	2.2698	2.2698	0.0016	0.07%
2025-11-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2698	2.2698	2.2710	2.2710	-0.0012	-0.05%
2025-11-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2710	2.2710	2.2474	2.2474	0.0236	1.04%
2025-11-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2474	2.2474	2.2362	2.2362	0.0112	0.50%
2025-11-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2362	2.2362	2.2954	2.2954	-0.0592	-2.65%
2025-11-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2954	2.2954	2.3029	2.3029	-0.0075	-0.33%
2025-11-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3029	2.3029	2.2715	2.2715	0.0314	1.36%
2025-11-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.2715	2.2715	2.3078	2.3078	-0.0363	-1.60%
2025-11-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3078	2.3078	2.3219	2.3219	-0.0141	-0.61%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
中航军工	1.0022	1.55%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.29%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.21%
农业精选LOF	1.1499	1.02%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕源	2.3234	1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7407	0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	0.58%