前海开源盛鑫混合A - 基金主页(代码:005541)

今天最新净值 1.3573 0.0329 2.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5406 0.0013 0.0866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4823
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1102亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙史延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.67%	3.28%	-11.88%	-18.21%	-24.95%	26.04%	19.01%	190.94%
同类排名	2183/2296	624/2329	2304/2321	1891/2306	2216/2279	1472/2187	1160/2115	-

前海开源盛鑫混合A(005541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3748	1.29%
2026-09-17	1.3573	2.48%
2026-09-16	1.3244	0.64%
2026-09-15	1.3160	-1.33%
2026-09-14	1.3335	0.17%
2026-09-11	1.3312	-1.70%

前海开源盛鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.1950元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	分红	每份派现金0.0800元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.4000元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	分红	每份派现金0.4500元

前海开源盛鑫混合A基金动态

前海开源盛鑫混合A 机器人概念火爆相关基金净值水涨船高

蛇年伊始，机器人等科技板块延续强势，重仓相关公司的基金净值水涨船高，成为权益类基金业绩的领头羊。业内人士认为，从2024年四季度开始，机器人板块发生了一些重要变化，包括国内外人形机器人超预期发展、2025年有望成为人形机器人量产元年，以及政策端的支持，预计机器人板块会成为中长期反复活跃、估值中枢不断提升的板块，具有较高的成长性。具体机会上，王森表示：首先看好机器人核心零部件制造领域，比如执行器、丝杠、减速器、电机、传感器，这些是维持机器人性能的关键保障，同时也是价值最大的部分。
标签：机器板块净值混合涨幅关联基金：华富科技动能混合A 鹏华碳中和主题混合A 前海开源盛鑫混合A 永赢先进制造智选混合发起A 中航趋势领航混合发起A
前海开源盛鑫混合A 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A
前海开源盛鑫混合A 又是巨额赎回惹的祸！这只基金持仓95%是债券，净值却一天上涨15%

在赎回压力之下，该公司二季度末除前海开源盛鑫混合外，还有5只基金也沦为“迷你基”（份额合并计算），分别是前海开源润鑫、前海开源景鑫、前海开源沪港深核心资源、前海开源丰鑫、前海开源润，二季度末规模仅剩88.72万元、141.80万元、149.84万元、223.06万元、239.96万元。
标签：基金持仓关联基金：前海开源盛鑫混合A

前海开源盛鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603009	北特科技	0.0000	7.65%	-0.62%
601100	恒立液压	0.0000	7.54%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	6.66%	0.61%
603667	五洲新春	0.0000	6.48%	0.77%
002896	中大力德	0.0000	6.44%	-3.32%
600580	卧龙电驱	0.0000	5.80%	-5.84%
002050	三花智控	0.0000	5.76%	-1.00%
002645	华宏科技	0.0000	5.08%	10.03%
601689	拓普集团	0.0000	4.94%	0.04%
688322	奥比中光-W	0.0000	4.85%	-0.05%

前海开源盛鑫混合A(005541)基金档案

基金代码	005541	基金简称	前海开源盛鑫混合A	基金全称
发行日期	2018-01-02~2018-02-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨德龙史延	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.1102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%