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前海开源盛鑫混合A基金盘中实时估值(005541)

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今天最新净值 1.3335 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4585
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1102亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙史延

前海开源盛鑫混合A基金005541重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603009	北特科技	0.0000	7.65%	-0.62%	-0.0474%
601100	恒立液压	0.0000	7.54%	1.17%	0.0882%
688017	绿的谐波	0.0000	6.66%	0.61%	0.0406%
603667	五洲新春	0.0000	6.48%	0.77%	0.0499%
002896	中大力德	0.0000	6.44%	-3.32%	-0.2138%
600580	卧龙电驱	0.0000	5.80%	-5.84%	-0.3387%
002050	三花智控	0.0000	5.76%	-1.00%	-0.0576%
002645	华宏科技	0.0000	5.08%	10.03%	0.5095%
601689	拓普集团	0.0000	4.94%	0.04%	0.0020%
688322	奥比中光-W	0.0000	4.85%	-0.05%	-0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.2%		0.0303%		0.00%

前海开源盛鑫混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.33%	-0.38%
2026-09-14	0.17%	-0.38%
2026-09-11	-1.70%	-0.38%
2026-09-10	-2.33%	-0.38%
2026-09-09	-0.90%	-0.38%
2026-09-08	-0.64%	-0.38%
2026-09-07	4.24%	-0.38%
2026-09-04	-3.40%	-0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源盛鑫混合A基金005541实时估值图

前海开源盛鑫混合A基金005541实时估值图

前海开源盛鑫混合A基金动态

前海开源盛鑫混合A 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%