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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:012936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8015 0.0146 1.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8015
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6337亿
最近资产：1.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤苏辛孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.46%	-0.77%	-3.18%	-10.79%	9.35%	51.03%	16.50%	-21.06%
同类排名	25/87	31/94	65/94	62/94	22/83	45/71	53/61	-

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7982	-0.41%
2026-09-16	0.8015	1.82%
2026-09-15	0.7869	-0.05%
2026-09-14	0.7873	-0.27%
2026-09-11	0.7894	-1.42%
2026-09-10	0.8006	-0.88%

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金档案

基金代码	012936	基金简称	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	代宏坤苏辛孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.6337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%