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民生加银精选混合 - 基金主页(代码:690003)

今天最新净值 0.9190 0.0110 1.2300% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9161 0.0011 0.1191% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.752亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:1.9982亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.53% 1.91% 3.31% -4.33% -12.55% -27.58% -15.88% -9.40%
民生加银精选混合(690003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.9060 1.2300%
2019-12-12 0.8950 -0.3300%
2019-12-11 0.8980 0.0000%
2019-12-10 0.8980 0.7900%
2019-12-09 0.8910 0.2300%
2019-12-06 0.8890 0.5700%
民生加银精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 69.1000 7.7200% 8.3333%
000887 中鼎股份 57.4200 5.5100% 1.6109%
002691 冀凯股份 46.3600 5.4000% 0.5102%
300240 飞力达 61.2500 5.3300% 2.2581%
600259 广晟有色 25.9200 4.9500% -0.5650%
600549 厦门钨业 54.5400 4.7000% 0.3279%
600136 道博股份 15.8800 4.3200% -0.7346%
000831 *ST五稀 47.0500 3.7200% -0.8292%
300494 盛天网络 8.8400 3.3500% 0.5639%
300202 聚龙股份 31.3600 3.1500% 1.2918%
民生加银精选混合(690003)基金档案
基金代码 690003 基金简称 民生精选 基金全称 民生加银精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-12-21 成立日期 2010-02-03 基金类型 股票型
基金经理 蔡锋亮 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 2.2200亿 最近份额 1.9982亿 成立份额 24.752亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9222 1.8100%
民生加银中证港股通高股息C 0.9168 1.8100%
民生新动力A 0.9060 1.8000%
民生成长 1.5600 1.1700%
民生精选 0.9240 0.9800%
民生智造2025混合 1.1547 0.7900%
民生景气 3.0120 0.7400%
民生量化中国 0.9010 0.6700%
民生红利 2.0170 0.6000%
民生研究 0.8510 0.5900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%