民生精选基金净值查询(690003)
今天最新净值
0.4770
0.0020 0.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4504
-0.0066 -1.4373%
- 累计净值：0.4770
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：24.752亿份
- 最近份额：0.7005亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：施名轩 吴鹏飞 郑爱刚
近一月,民生精选(690003)基金累计收益率10.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
690003 |
民生精选 |
0.4570 |
0.4570 |
0.4580 |
0.4580 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
690003 |
民生精选 |
0.4580 |
0.4580 |
0.4480 |
0.4480 |
0.0100 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
690003 |
民生精选 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0120 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
690003 |
民生精选 |
0.4600 |
0.4600 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0070 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
690003 |
民生精选 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
690003 |
民生精选 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4530 |
0.4530 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
690003 |
民生精选 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4610 |
0.4610 |
-0.0080 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
690003 |
民生精选 |
0.4610 |
0.4610 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
690003 |
民生精选 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0040 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
690003 |
民生精选 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4700 |
0.4700 |
-0.0070 |
-1.49% |
|
|
| 2024-04-02 |
690003 |
民生精选 |
0.4700 |
0.4700 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0030 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
690003 |
民生精选 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0080 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
690003 |
民生精选 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0030 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
690003 |
民生精选 |
0.4620 |
0.4620 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0070 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
690003 |
民生精选 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0110 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
690003 |
民生精选 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0060 |
-1.27% |
| 2024-03-25 |
690003 |
民生精选 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0080 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
690003 |
民生精选 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0050 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
690003 |
民生精选 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
690003 |
民生精选 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0050 |
1.04% |
| 2024-03-19 |
690003 |
民生精选 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0050 |
-1.03% |
