民生加银精选混合(民生精选)基金净值查询(690003)

今天最新净值 0.6207 0.0086 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6615 0.0034 0.5212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6207
成立日期：2010-02-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：24.752亿份
最近份额：0.7627亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

近一月民生加银精选混合|民生精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	690003	民生加银精选混合	0.6195	0.6195	0.6207	0.6207	-0.0012	-0.19%
2026-09-16	690003	民生加银精选混合	0.6207	0.6207	0.6121	0.6121	0.0086	1.40%
2026-09-15	690003	民生加银精选混合	0.6121	0.6121	0.6117	0.6117	0.0004	0.07%
2026-09-14	690003	民生加银精选混合	0.6117	0.6117	0.6155	0.6155	-0.0038	-0.62%
2026-09-11	690003	民生加银精选混合	0.6155	0.6155	0.6234	0.6234	-0.0079	-1.27%
2026-09-10	690003	民生加银精选混合	0.6234	0.6234	0.6277	0.6277	-0.0043	-0.69%
2026-09-09	690003	民生加银精选混合	0.6277	0.6277	0.6242	0.6242	0.0035	0.56%
2026-09-08	690003	民生加银精选混合	0.6242	0.6242	0.6249	0.6249	-0.0007	-0.11%
2026-09-07	690003	民生加银精选混合	0.6249	0.6249	0.6221	0.6221	0.0028	0.45%
2026-09-04	690003	民生加银精选混合	0.6221	0.6221	0.6276	0.6276	-0.0055	-0.88%

2026-09-03	690003	民生加银精选混合	0.6276	0.6276	0.6268	0.6268	0.0008	0.13%
2026-09-02	690003	民生加银精选混合	0.6268	0.6268	0.6380	0.6380	-0.0112	-1.76%
2026-09-01	690003	民生加银精选混合	0.6380	0.6380	0.6484	0.6484	-0.0104	-1.60%
2026-08-31	690003	民生加银精选混合	0.6484	0.6484	0.6472	0.6472	0.0012	0.19%
2026-08-28	690003	民生加银精选混合	0.6472	0.6472	0.6515	0.6515	-0.0043	-0.66%
2026-08-27	690003	民生加银精选混合	0.6515	0.6515	0.6389	0.6389	0.0126	1.97%
2026-08-26	690003	民生加银精选混合	0.6389	0.6389	0.6288	0.6288	0.0101	1.61%
2026-08-25	690003	民生加银精选混合	0.6288	0.6288	0.6413	0.6413	-0.0125	-1.99%
2026-08-24	690003	民生加银精选混合	0.6413	0.6413	0.6581	0.6581	-0.0168	-2.55%
2026-08-21	690003	民生加银精选混合	0.6581	0.6581	0.6484	0.6484	0.0097	1.50%
2026-08-20	690003	民生加银精选混合	0.6484	0.6484	0.6513	0.6513	-0.0029	-0.45%
2026-08-19	690003	民生加银精选混合	0.6513	0.6513	0.6935	0.6935	-0.0422	-6.09%
2026-08-18	690003	民生加银精选混合	0.6935	0.6935	0.7017	0.7017	-0.0082	-1.18%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%