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民生加银精选混合基金盘中实时估值(690003)

今天最新净值 0.9190 0.0050 0.5700% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.9021 0.0181 2.0456% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.752亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:1.9982亿
民生加银精选混合基金690003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002018 华信国际 69.1000 7.7200% 8.3333% 0.6433%
000887 中鼎股份 57.4200 5.5100% -0.1206% -0.0066%
002691 冀凯股份 46.3600 5.4000% 0.6757% 0.0365%
300240 飞力达 61.2500 5.3300% 0.3190% 0.0170%
600259 广晟有色 25.9200 4.9500% 2.1053% 0.1042%
600549 厦门钨业 54.5400 4.7000% 0.0820% 0.0039%
600136 道博股份 15.8800 4.3200% 3.7118% 0.1603%
000831 *ST五稀 47.0500 3.7200% 0.3300% 0.0123%
300494 盛天网络 8.8400 3.3500% 10.0000% 0.3350%
300202 聚龙股份 31.3600 3.1500% 1.2165% 0.0383%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.15% 1.3442% 89.5900%
民生加银精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-06 0.5700% 1.2729%
2019-12-05 0.8000% 0.5898%
2019-12-04 -0.1100% 0.9876%
2019-12-03 0.3400% 0.2807%
2019-12-02 0.0000% -0.2618%
2019-11-29 -0.6800% -0.5390%
2019-11-28 -0.3400% 0.0532%
2019-11-27 0.1100% -0.1982%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银精选混合基金690003实时估值图(多计算方式对照)
民生加银精选混合基金690003实时估值图 民生精选基金690003实时估值图
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生转债A 0.7162 0.1692%
民生策略 2.7887 0.6378%
民生城镇化 1.8530 0.2698%
民生优选股票 1.5072 0.5450%
民生研究 0.8918 0.6538%
民生蓝筹 2.3268 0.2050%
民生强债A 1.5062 0.0788%
民生精选 0.9021 2.0456%
民生稳健 1.8258 1.9431%
民生内需 1.8530 2.1504%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.4386 0.7256%
华夏优势 1.8402 0.7213%
华夏复兴 1.9821 1.1292%
农银高增长 2.0170 0.9558%
中银消费 1.5211 0.8718%
华夏盛世 0.6761 0.9051%
汇添富消费 4.6404 1.4524%
广发轮动 1.9139 0.9954%
中银美丽中国 1.4232 0.3690%
华宝服务 1.8885 1.0417%