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民生加银精选混合基金净值查询(690003)

今天最新净值 0.9190 0.0110 1.2300% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9161 0.0011 0.1191% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.752亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:1.9982亿
近一季民生加银精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 690003 民生加银精选混合 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.2300%
2019-12-12 690003 民生加银精选混合 0.8950 0.8950 0.8980 0.8980 -0.0030 -0.3300%
2019-12-11 690003 民生加银精选混合 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000%
2019-12-10 690003 民生加银精选混合 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.7900%
2019-12-09 690003 民生加银精选混合 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.2300%
2019-12-06 690003 民生加银精选混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.5700%
2019-12-05 690003 民生加银精选混合 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.8000%
2019-12-04 690003 民生加银精选混合 0.8770 0.8770 0.8780 0.8780 -0.0010 -0.1100%
2019-12-03 690003 民生加银精选混合 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.3400%
2019-12-02 690003 民生加银精选混合 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000%
2019-11-29 690003 民生加银精选混合 0.8730 0.8730 0.8790 0.8790 -0.0060 -0.6800%
2019-11-28 690003 民生加银精选混合 0.8790 0.8790 0.8820 0.8820 -0.0030 -0.3400%
2019-11-27 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.1100%
2019-11-26 690003 民生加银精选混合 0.8810 0.8810 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000%
2019-11-25 690003 民生加银精选混合 0.8810 0.8810 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.1100%
2019-11-22 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.8940 0.8940 -0.0120 -1.3400%
2019-11-21 690003 民生加银精选混合 0.8940 0.8940 0.9000 0.9000 -0.0060 -0.6700%
2019-11-20 690003 民生加银精选混合 0.9000 0.9000 0.9020 0.9020 -0.0020 -0.2200%
2019-11-19 690003 民生加银精选混合 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.4600%
2019-11-18 690003 民生加银精选混合 0.8890 0.8890 0.8760 0.8760 0.0130 1.4800%
2019-11-15 690003 民生加银精选混合 0.8760 0.8760 0.8820 0.8820 -0.0060 -0.6800%
2019-11-14 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.5700%
2019-11-13 690003 民生加银精选混合 0.8770 0.8770 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.2300%
2019-11-12 690003 民生加银精选混合 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.1100%
2019-11-11 690003 民生加银精选混合 0.8800 0.8800 0.8960 0.8960 -0.0160 -1.7900%
2019-11-08 690003 民生加银精选混合 0.8960 0.8960 0.8990 0.8990 -0.0030 -0.3300%
2019-11-07 690003 民生加银精选混合 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.1100%
2019-11-06 690003 民生加银精选混合 0.8980 0.8980 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.4400%
2019-11-05 690003 民生加银精选混合 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.3300%
2019-11-04 690003 民生加银精选混合 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.9000%
2019-11-01 690003 民生加银精选混合 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.5600%
2019-10-31 690003 民生加银精选混合 0.8860 0.8860 0.8990 0.8990 -0.0130 -1.4500%
2019-10-30 690003 民生加银精选混合 0.8990 0.8990 0.9060 0.9060 -0.0070 -0.7700%
2019-10-29 690003 民生加银精选混合 0.9060 0.9060 0.9160 0.9160 -0.0100 -1.0900%
2019-10-28 690003 民生加银精选混合 0.9160 0.9160 0.9210 0.9210 -0.0050 -0.5400%
2019-10-25 690003 民生加银精选混合 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.1100%
2019-10-24 690003 民生加银精选混合 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.7700%
2019-10-23 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.1100%
2019-10-22 690003 民生加银精选混合 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.1100%
2019-10-21 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.3300%
2019-10-18 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9260 0.9260 -0.0140 -1.5100%
2019-10-17 690003 民生加银精选混合 0.9260 0.9260 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.2200%
2019-10-16 690003 民生加银精选混合 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.4300%
2019-10-15 690003 民生加银精选混合 0.9320 0.9320 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.4300%
2019-10-14 690003 民生加银精选混合 0.9360 0.9360 0.9240 0.9240 0.0120 1.3000%
2019-10-11 690003 民生加银精选混合 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.9800%
2019-10-10 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9050 0.9050 0.0100 1.1100%
2019-10-09 690003 民生加银精选混合 0.9050 0.9050 0.9030 0.9030 0.0020 0.2200%
2019-10-08 690003 民生加银精选混合 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.2200%
2019-10-07 690003 民生加银精选混合 0.9010 0.9010 0.9120 0.9120 -0.0110 -1.2061%
2019-09-30 690003 民生加银精选混合 0.9010 0.9010 0.9120 0.9120 -0.0110 -1.2100%
2019-09-27 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.8900%
2019-09-26 690003 民生加银精选混合 0.9040 0.9040 0.9180 0.9180 -0.0140 -1.5300%
2019-09-25 690003 民生加银精选混合 0.9180 0.9180 0.9380 0.9380 -0.0200 -2.1300%
2019-09-24 690003 民生加银精选混合 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.4300%
2019-09-23 690003 民生加银精选混合 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.1100%
2019-09-20 690003 民生加银精选混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.1100%
2019-09-19 690003 民生加银精选混合 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.8700%
2019-09-18 690003 民生加银精选混合 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.2200%
2019-09-17 690003 民生加银精选混合 0.9220 0.9220 0.9420 0.9420 -0.0200 -2.1200%
2019-09-16 690003 民生加银精选混合 0.9420 0.9420 0.9470 0.9470 -0.0050 -0.5300%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9222 1.8100%
民生加银中证港股通高股息C 0.9168 1.8100%
民生新动力A 0.9060 1.8000%
民生成长 1.5600 1.1700%
民生精选 0.9240 0.9800%
民生智造2025混合 1.1547 0.7900%
民生景气 3.0120 0.7400%
民生量化中国 0.9010 0.6700%
民生红利 2.0170 0.6000%
民生研究 0.8510 0.5900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%