民生加银精选混合(民生精选)基金净值查询(690003)
今天最新净值
0.6475
-0.0177 -2.66%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6353
-0.0122 -1.8840%
- 累计净值：0.6475
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：24.752亿份
- 最近份额：0.7627亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：施名轩 吴鹏飞 郑爱刚
近一季,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0112 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0177 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0121 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6756 |
0.6756 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0087 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0059 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0112 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0069 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0122 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0068 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6575 |
0.6575 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0116 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6459 |
0.6459 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0040 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0078 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6471 |
0.6471 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0084 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0046 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-11 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0103 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6737 |
0.6737 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0130 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0158 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6717 |
0.6717 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0129 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-10-30 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0189 |
-2.70% |
| 2025-10-29 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0065 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0049 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0221 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0082 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0072 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0117 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0043 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0192 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0154 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6781 |
0.6781 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0289 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7070 |
0.7070 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0259 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0166 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0140 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0139 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0054 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0103 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0208 |
3.01% |
| 2025-09-19 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0159 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7067 |
0.7067 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
690003 |
民生加银精选混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0167 |
2.40% |
