民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1185
0.0008 0.0700%
2024-03-27
- 累计净值:1.4649
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.4605亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一季,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率1.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1225 |
1.4689 |
1.1210 |
1.4674 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1210 |
1.4674 |
1.1207 |
1.4671 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1207 |
1.4671 |
1.1209 |
1.4673 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1209 |
1.4673 |
1.1211 |
1.4675 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1211 |
1.4675 |
1.1205 |
1.4669 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1205 |
1.4669 |
1.1213 |
1.4677 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1213 |
1.4677 |
1.1201 |
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0.0012 |
0.11% |
2024-03-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1201 |
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1.1185 |
1.4649 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1185 |
1.4649 |
1.1177 |
1.4641 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1177 |
1.4641 |
1.1182 |
1.4646 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1181 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
1.4645 |
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-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.05% |
2024-03-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.04% |
2024-03-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.05% |
2024-03-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.20% |
2024-03-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.08% |
2024-03-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1179 |
1.4643 |
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2024-03-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1188 |
1.4652 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-02-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1188 |
1.4652 |
1.1181 |
1.4645 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4645 |
1.1171 |
1.4635 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1171 |
1.4635 |
1.1170 |
1.4634 |
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0.01% |
2024-02-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1160 |
1.4624 |
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0.09% |
2024-02-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1160 |
1.4624 |
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1.4618 |
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0.05% |
2024-02-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1154 |
1.4618 |
1.1145 |
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0.08% |
|
2024-02-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1142 |
1.4606 |
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0.03% |
2024-02-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1142 |
1.4606 |
1.1132 |
1.4596 |
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0.09% |
2024-02-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1132 |
1.4596 |
1.1123 |
1.4587 |
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0.08% |
2024-02-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1123 |
1.4587 |
1.1122 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1122 |
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1.1112 |
1.4576 |
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0.09% |
2024-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1112 |
1.4576 |
1.1125 |
1.4589 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-02-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1125 |
1.4589 |
1.1120 |
1.4584 |
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0.04% |
2024-02-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4584 |
1.1119 |
1.4583 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1119 |
1.4583 |
1.1122 |
1.4586 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1122 |
1.4586 |
1.1120 |
1.4584 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4584 |
1.1104 |
1.4568 |
0.0016 |
0.14% |
2024-01-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1104 |
1.4568 |
1.1096 |
1.4560 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1096 |
1.4560 |
1.1096 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1096 |
1.4560 |
1.1087 |
1.4551 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1087 |
1.4551 |
1.1085 |
1.4549 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1085 |
1.4549 |
1.1089 |
1.4553 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1089 |
1.4553 |
1.1083 |
1.4547 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1083 |
1.4547 |
1.1075 |
1.4539 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1075 |
1.4539 |
1.1073 |
1.4537 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1073 |
1.4537 |
1.1067 |
1.4531 |
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0.05% |
2024-01-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1067 |
1.4531 |
1.1069 |
1.4533 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1069 |
1.4533 |
1.1066 |
1.4530 |
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0.03% |
2024-01-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1066 |
1.4530 |
1.1070 |
1.4534 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1070 |
1.4534 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1070 |
1.4534 |
1.1075 |
1.4539 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1075 |
1.4539 |
1.1070 |
1.4534 |
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0.05% |
2024-01-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1070 |
1.4534 |
1.1070 |
1.4534 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1070 |
1.4534 |
1.1064 |
1.4528 |
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0.05% |
2024-01-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1064 |
1.4528 |
1.1062 |
1.4526 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1062 |
1.4526 |
1.1065 |
1.4529 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1065 |
1.4529 |
1.1077 |
1.4541 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-12-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1077 |
1.4541 |
1.1072 |
1.4536 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1072 |
1.4536 |
1.1069 |
1.4533 |
0.0003 |
0.03% |