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民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)

今天最新净值 1.1185 0.0008 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季民生加银鑫元纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1225 1.4689 1.1210 1.4674 0.0015 0.13%
2024-03-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1210 1.4674 1.1207 1.4671 0.0003 0.03%
2024-03-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1207 1.4671 1.1209 1.4673 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1209 1.4673 1.1211 1.4675 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1211 1.4675 1.1205 1.4669 0.0006 0.05%
2024-03-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1205 1.4669 1.1213 1.4677 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1213 1.4677 1.1201 1.4665 0.0012 0.11%
2024-03-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1201 1.4665 1.1185 1.4649 0.0016 0.14%
2024-03-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1185 1.4649 1.1177 1.4641 0.0008 0.07%
2024-03-14 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1177 1.4641 1.1182 1.4646 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1182 1.4646 1.1181 1.4645 0.0001 0.01%
2024-03-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1181 1.4645 1.1194 1.4658 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1194 1.4658 1.1200 1.4664 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1200 1.4664 1.1204 1.4668 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1204 1.4668 1.1210 1.4674 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1210 1.4674 1.1188 1.4652 0.0022 0.20%
2024-03-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1188 1.4652 1.1179 1.4643 0.0009 0.08%
2024-03-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1179 1.4643 1.1170 1.4634 0.0009 0.08%
2024-03-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1170 1.4634 1.1188 1.4652 -0.0018 -0.16%
2024-02-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1188 1.4652 1.1181 1.4645 0.0007 0.06%
2024-02-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1181 1.4645 1.1171 1.4635 0.0010 0.09%
2024-02-27 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1171 1.4635 1.1170 1.4634 0.0001 0.01%
2024-02-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1170 1.4634 1.1160 1.4624 0.0010 0.09%
2024-02-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1160 1.4624 1.1154 1.4618 0.0006 0.05%
2024-02-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1154 1.4618 1.1145 1.4609 0.0009 0.08%
2024-02-21 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1145 1.4609 1.1142 1.4606 0.0003 0.03%
2024-02-20 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1142 1.4606 1.1132 1.4596 0.0010 0.09%
2024-02-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1132 1.4596 1.1123 1.4587 0.0009 0.08%
2024-02-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1123 1.4587 1.1122 1.4586 0.0001 0.01%
2024-02-07 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1122 1.4586 1.1112 1.4576 0.0010 0.09%
2024-02-06 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1112 1.4576 1.1125 1.4589 -0.0013 -0.12%
2024-02-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1125 1.4589 1.1120 1.4584 0.0005 0.04%
2024-02-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1120 1.4584 1.1119 1.4583 0.0001 0.01%
2024-02-01 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1119 1.4583 1.1122 1.4586 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1122 1.4586 1.1120 1.4584 0.0002 0.02%
2024-01-30 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1120 1.4584 1.1104 1.4568 0.0016 0.14%
2024-01-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1104 1.4568 1.1096 1.4560 0.0008 0.07%
2024-01-26 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1096 1.4560 1.1096 1.4560 0.0000 0.00%
2024-01-25 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1096 1.4560 1.1087 1.4551 0.0009 0.08%
2024-01-24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1087 1.4551 1.1085 1.4549 0.0002 0.02%
2024-01-23 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1085 1.4549 1.1089 1.4553 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1089 1.4553 1.1083 1.4547 0.0006 0.05%
2024-01-19 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1083 1.4547 1.1075 1.4539 0.0008 0.07%
2024-01-18 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1075 1.4539 1.1073 1.4537 0.0002 0.02%
2024-01-17 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1073 1.4537 1.1067 1.4531 0.0006 0.05%
2024-01-16 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1067 1.4531 1.1069 1.4533 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1069 1.4533 1.1066 1.4530 0.0003 0.03%
2024-01-12 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1066 1.4530 1.1070 1.4534 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1070 1.4534 1.1070 1.4534 0.0000 0.00%
2024-01-10 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1070 1.4534 1.1075 1.4539 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1075 1.4539 1.1070 1.4534 0.0005 0.05%
2024-01-08 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1070 1.4534 1.1070 1.4534 0.0000 0.00%
2024-01-05 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1070 1.4534 1.1064 1.4528 0.0006 0.05%
2024-01-04 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1064 1.4528 1.1062 1.4526 0.0002 0.02%
2024-01-03 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1062 1.4526 1.1065 1.4529 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1065 1.4529 1.1077 1.4541 -0.0012 -0.11%
2023-12-29 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1077 1.4541 1.1072 1.4536 0.0005 0.05%
2023-12-28 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1072 1.4536 1.1069 1.4533 0.0003 0.03%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%