民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1257
-0.0022 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.4721
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一年,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率12.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4721 |
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| 2024-04-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-04-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-04-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-04-22 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-04-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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|
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| 2024-03-22 |
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民生加银鑫元纯债C |
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|
|
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| 2024-03-15 |
003657 |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-03-01 |
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| 2024-02-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2024-02-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.03% |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.04% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
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| 2024-01-12 |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.04% |
| 2024-01-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1070 |
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| 2024-01-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.05% |
| 2024-01-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1075 |
1.4539 |
1.1070 |
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| 2024-01-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1070 |
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| 2024-01-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4534 |
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| 2024-01-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4528 |
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| 2024-01-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1062 |
1.4526 |
1.1065 |
1.4529 |
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-0.03% |
| 2024-01-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1065 |
1.4529 |
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-0.11% |
| 2023-12-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.4541 |
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0.05% |
| 2023-12-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1072 |
1.4536 |
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0.03% |
| 2023-12-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1069 |
1.4533 |
1.1053 |
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0.14% |
| 2023-12-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-12-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1031 |
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| 2023-12-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1031 |
1.4495 |
1.1028 |
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| 2023-12-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.1020 |
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0.07% |
| 2023-12-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1020 |
1.4484 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1023 |
1.4487 |
1.1028 |
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-0.05% |
| 2023-12-18 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0984 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.05% |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.05% |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.02% |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0991 |
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0.00% |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-09-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-09-18 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-09-14 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-09-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
| 2023-09-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.06% |
| 2023-09-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.08% |
| 2023-09-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.3540 |
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0.02% |
| 2023-09-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0076 |
1.3540 |
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-0.07% |
| 2023-09-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0083 |
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1.3555 |
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-0.08% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0091 |
1.3555 |
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0.04% |
| 2023-08-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0087 |
1.3551 |
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0.06% |
| 2023-08-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0081 |
1.3545 |
1.0085 |
1.3549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0085 |
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-0.06% |
| 2023-08-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0091 |
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1.3561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0097 |
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0.02% |
| 2023-08-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0095 |
1.3559 |
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1.3558 |
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0.01% |
| 2023-08-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0094 |
1.3558 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0099 |
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0.06% |
| 2023-08-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0093 |
1.3557 |
1.0091 |
1.3555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0091 |
1.3555 |
1.0092 |
1.3556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0092 |
1.3556 |
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0.04% |
| 2023-08-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0088 |
1.3552 |
1.0080 |
1.3544 |
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0.08% |
| 2023-08-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0080 |
1.3544 |
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0.05% |
| 2023-08-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.03% |
| 2023-08-10 |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0072 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-07-31 |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.03% |
| 2023-07-27 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.19% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-07-18 |
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民生加银鑫元纯债C |
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0.03% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-07-14 |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0048 |
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0.00% |
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民生加银鑫元纯债C |
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-0.02% |
| 2023-07-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
| 2023-07-11 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-07-07 |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0041 |
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0.00% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.0041 |
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民生加银鑫元纯债C |
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0.08% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
1.0340 |
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0.05% |
| 2023-06-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
| 2023-06-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.05% |
| 2023-06-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0325 |
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-0.08% |
| 2023-06-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0333 |
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-0.04% |
| 2023-06-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.3491 |
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-0.08% |
| 2023-06-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.08% |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0331 |
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-0.01% |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0332 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.05% |
| 2023-06-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.03% |
| 2023-06-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.3478 |
1.0321 |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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民生加银鑫元纯债C |
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003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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-0.01% |
| 2023-05-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-05-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-05-12 |
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民生加银鑫元纯债C |
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1.0300 |
1.3454 |
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0.00% |
| 2023-05-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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| 2023-05-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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0.05% |
| 2023-05-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0287 |
1.3441 |
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0.03% |
| 2023-05-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
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1.3438 |
1.0284 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0284 |
1.3438 |
1.0278 |
1.3432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0278 |
1.3432 |
1.0273 |
1.3427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-04-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0273 |
1.3427 |
1.0271 |
1.3425 |
0.0002 |
0.02% |
