民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1257
-0.0022 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.4721
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一周,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1257 |
1.4721 |
1.1279 |
1.4743 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
1.4739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1294 |
1.4758 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1294 |
1.4758 |
1.1286 |
1.4750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1286 |
1.4750 |
1.1279 |
1.4743 |
0.0007 |
0.06% |
