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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

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今天最新净值 1.1142 0.0027 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4806
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

近一周民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1151	1.4815	1.1142	1.4806	0.0009	0.08%
2026-09-16	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1142	1.4806	1.1115	1.4779	0.0027	0.24%
2026-09-15	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1115	1.4779	1.1120	1.4784	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1120	1.4784	1.1111	1.4775	0.0009	0.08%
2026-09-11	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1111	1.4775	1.1120	1.4784	-0.0009	-0.08%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%