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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C)基金净值查询(003657)

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今天最新净值 1.1194 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4858
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君裴禹翔张玓

近一周民生加银鑫元纯债C|民生鑫元纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1205	1.4869	1.1194	1.4858	0.0011	0.10%
2025-12-16	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1194	1.4858	1.1192	1.4856	0.0002	0.02%
2025-12-15	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1192	1.4856	1.1200	1.4864	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1200	1.4864	1.1213	1.4877	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1213	1.4877	1.1206	1.4870	0.0007	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%