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民生加银鑫元纯债C(民生鑫元纯债C) - 基金主页(代码:003657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1192 -0.0008 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4856
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.2703亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君裴禹翔张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	0.08%	-0.65%	-0.24%	-1.41%	3.66%	15.55%	55.82%
同类排名	743/746	248/862	797/856	773/829	737/744	603/632	65/579	-

民生加银鑫元纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0117元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0519元
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	分红	每份派现金0.0538元

民生加银鑫元纯债C(003657)基金档案

基金代码	003657	基金简称	民生加银鑫元纯债C	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-05-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚航李文君裴禹翔张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.91亿元	最近份额	26.2703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%