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民生加银鑫元纯债C - 基金主页(代码:003657)

今天最新净值 1.1185 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.13% 0.56% 1.48% 12.78% 14.80% 19.39% 52.90%
同类排名 1510/3093 1920/3177 571/3140 1223/3059 9/2721 27/2345 58/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0200元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分红 每份派现金0.0117元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0519元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.0538元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0565元
民生加银鑫元纯债C(003657)基金档案
基金代码 003657 基金简称 民生鑫元纯债C 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-05-19 成立日期 基金类型
基金经理 姚航 李文君 裴禹翔 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 35.4605亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%