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民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债) - 基金主页(代码:007259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0654 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.03%	0.08%	0.40%	2.01%	3.54%	6.99%	19.70%
同类排名	392/655	323/666	452/666	403/661	386/638	357/506	249/346	-

民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0658	0.04%
2026-09-17	1.0654	0.01%
2026-09-16	1.0653	0.02%
2026-09-15	1.0651	0.01%
2026-09-14	1.0650	0.01%
2026-09-11	1.0649	-0.02%

民生加银中债1-3年农发债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0220元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0319元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0324元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	分红	每份派现金0.0123元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0080元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金动态

民生加银中债1-3年农发债指数A 1047只 2019年公募基金发行数量创历史新高

上述发生清盘的基金大部分是由于规模过小导致，属于正常的基金清算程序。通常一只基金会因为以下几种情况选择清盘：按照资管新规要求，有些基金品种到期不得再存续，比如分级基金；机构投资者大额赎回，导致基金规模连续超过60个工作日低于清盘线5000万元；基金业绩不佳导致清盘，此类产品主要发生在私募基金。
关联基金：博时稳欣39个月定开债博时央企创新驱动ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF 民生加银中债1-3年农发债指数A
民生加银中债1-3年农发债指数A 2019年中指基规模:华夏易方达超千亿国寿民生排名升

指数基金是基金市场的重要投资品种，可以通过指数进行大类资产配置，也可以进行行业轮动投资。
标签：易方达关联基金：国寿安保沪深300ETF 国寿安保中债1-3年指数A 民生加银中债1-3年农发债指数A

民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金档案

基金代码	007259	基金简称	民生加银1-3年农发行债	基金全称
发行日期	2019-04-23~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	52.45亿	最近份额	49.9762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%