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民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)

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今天最新净值 1.0653 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1988
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

近一周民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0653	1.1988	1.0651	1.1986	0.0002	0.02%
2026-09-15	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0650	1.1985	0.0001	0.01%
2026-09-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0650	1.1985	1.0649	1.1984	0.0001	0.01%
2026-09-11	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0649	1.1984	1.0651	1.1986	-0.0002	-0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%