民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0651
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.9762亿
- 最近资产：52.45亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：张玓
近一月民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询
近一月,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
1.1988 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0650 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0650 |
1.1985 |
1.0649 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1984 |
1.0651 |
1.1986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0651 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0651 |
1.1986 |
1.0649 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
1.1984 |
1.0648 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0648 |
1.1983 |
1.0645 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0645 |
1.1980 |
1.0646 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0642 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0642 |
1.1977 |
1.0641 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0641 |
1.1976 |
1.0640 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0640 |
1.1975 |
1.0644 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0646 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0646 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0646 |
1.1981 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0644 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0644 |
1.1979 |
1.0647 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007259 |
民生加银中债1-3年农发债指数A |
1.0647 |
1.1982 |
1.0645 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
