民生加银中债1-3年农发债指数A(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)

今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1986
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓

近一季民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0653	1.1988	1.0651	1.1986	0.0002	0.02%
2026-09-15	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0650	1.1985	0.0001	0.01%
2026-09-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0650	1.1985	1.0649	1.1984	0.0001	0.01%
2026-09-11	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0649	1.1984	1.0651	1.1986	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0651	1.1986	0.0000	0.00%
2026-09-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0651	1.1986	0.0000	0.00%
2026-09-08	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0651	1.1986	0.0000	0.00%
2026-09-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0651	1.1986	1.0649	1.1984	0.0002	0.02%
2026-09-04	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0649	1.1984	1.0648	1.1983	0.0001	0.01%
2026-09-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0648	1.1983	1.0645	1.1980	0.0003	0.03%

2026-09-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0645	1.1980	1.0646	1.1981	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0646	1.1981	1.0642	1.1977	0.0004	0.04%
2026-08-31	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0642	1.1977	1.0641	1.1976	0.0001	0.01%
2026-08-28	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0641	1.1976	1.0640	1.1975	0.0001	0.01%
2026-08-27	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0640	1.1975	1.0644	1.1979	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0644	1.1979	1.0646	1.1981	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0646	1.1981	1.0646	1.1981	0.0000	0.00%
2026-08-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0646	1.1981	1.0644	1.1979	0.0002	0.02%
2026-08-21	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0644	1.1979	1.0644	1.1979	0.0000	0.00%
2026-08-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0644	1.1979	1.0644	1.1979	0.0000	0.00%
2026-08-19	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0644	1.1979	1.0647	1.1982	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0647	1.1982	1.0645	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0645	1.1980	1.0641	1.1976	0.0004	0.04%
2026-08-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0641	1.1976	1.0641	1.1976	0.0000	0.00%
2026-08-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0641	1.1976	1.0638	1.1973	0.0003	0.03%

2026-08-12	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0638	1.1973	1.0638	1.1973	0.0000	0.00%
2026-08-11	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0638	1.1973	1.0641	1.1976	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0641	1.1976	1.0638	1.1973	0.0003	0.03%
2026-08-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0638	1.1973	1.0635	1.1970	0.0003	0.03%
2026-08-06	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0635	1.1970	1.0633	1.1968	0.0002	0.02%
2026-08-05	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0633	1.1968	1.0633	1.1968	0.0000	0.00%
2026-08-04	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0633	1.1968	1.0631	1.1966	0.0002	0.02%
2026-08-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0631	1.1966	1.0631	1.1966	0.0000	0.00%
2026-07-31	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0631	1.1966	1.0629	1.1964	0.0002	0.02%
2026-07-30	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0629	1.1964	1.0625	1.1960	0.0004	0.04%
2026-07-29	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0625	1.1960	1.0625	1.1960	0.0000	0.00%
2026-07-28	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0625	1.1960	1.0625	1.1960	0.0000	0.00%
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2026-07-20	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0624	1.1959	1.0624	1.1959	0.0000	0.00%
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2026-07-14	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0622	1.1957	1.0622	1.1957	0.0000	0.00%
2026-07-13	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0622	1.1957	1.0623	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0623	1.1958	1.0623	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-09	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0623	1.1958	1.0623	1.1958	0.0000	0.00%
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2026-07-07	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0623	1.1958	1.0623	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-06	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0623	1.1958	1.0618	1.1953	0.0005	0.05%
2026-07-03	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0618	1.1953	1.0618	1.1953	0.0000	0.00%
2026-07-02	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0618	1.1953	1.0618	1.1953	0.0000	0.00%
2026-07-01	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0618	1.1953	1.0624	1.1959	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0624	1.1959	1.0628	1.1963	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0628	1.1963	1.0621	1.1956	0.0007	0.07%
2026-06-26	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0621	1.1956	1.0619	1.1954	0.0002	0.02%
2026-06-25	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0619	1.1954	1.0615	1.1950	0.0004	0.04%
2026-06-24	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0615	1.1950	1.0613	1.1948	0.0002	0.02%
2026-06-23	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0613	1.1948	1.0615	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0615	1.1950	1.0614	1.1949	0.0001	0.01%
2026-06-18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0614	1.1949	1.0612	1.1947	0.0002	0.02%
2026-06-17	007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0612	1.1947	1.0607	1.1942	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%