基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银汇智3个月定开债 - 基金主页(代码:010099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.04%	0.07%	0.49%	1.30%	2.72%	6.60%	24.07%
同类排名	128/259	53/260	88/259	166/259	236/259	217/246	199/226	-

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.03%
2026-09-15	1.0755	0.02%
2026-09-14	1.0753	0.01%
2026-09-11	1.0752	-0.03%
2026-09-10	1.0755	-0.01%

民生加银汇智3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0327元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0400元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	分红	每份派现金0.0523元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0290元

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金档案

基金代码	010099	基金简称	民生加银汇智3个月定开债	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	60.19亿	最近份额	55.8401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%