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民生加银汇智3个月定开债 - 基金主页(代码:010099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.04%	0.07%	0.49%	1.30%	2.72%	6.60%	24.07%
同类排名	128/259	53/260	88/259	166/259	236/259	217/246	199/226	-

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.03%
2026-09-15	1.0755	0.02%
2026-09-14	1.0753	0.01%
2026-09-11	1.0752	-0.03%
2026-09-10	1.0755	-0.01%

民生加银汇智3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0327元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0400元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	分红	每份派现金0.0523元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0290元

民生加银汇智3个月定开债(010099)基金档案

基金代码	010099	基金简称	民生加银汇智3个月定开债	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	60.19亿	最近份额	55.8401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%