| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.06% | 0.04% | 0.07% | 0.49% | 1.30% | 2.72% | 6.60% | 24.07% |
| 同类排名 | 128/259 | 53/260 | 88/259 | 166/259 | 236/259 | 217/246 | 199/226 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0755 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0753 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0752 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0755 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0327元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 分红 | 每份派现金0.0523元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4889 | 3.64% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.5413 | 3.54% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4843 | 3.05% |
| 民生智造2025混合 | 1.4292 | 3.04% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2887 | 2.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.2236 | 2.65% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8873 | 2.38% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.9097 | 2.37% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6919 | 2.19% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7073 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |