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民生加银汇智3个月定开债券 - 基金主页(代码:010099)

今天最新净值 1.0732 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1945
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0749亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.04% 0.28% 1.28% 3.93% 5.31% 19.52% 20.07%
同类排名 2304/3093 797/3177 2398/3140 1814/3059 1343/2721 1941/2345 56/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0400元
2022-02-10 2022-02-10 2022-02-11 分红 每份派现金0.0523元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0290元
民生加银汇智3个月定开债券(010099)基金档案
基金代码 010099 基金简称 民生加银汇智3个月定开债 基金全称
发行日期 2020-12-07~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 姚航 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.0749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%