收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.75% | -0.04% | 0.28% | 1.28% | 3.93% | 5.31% | 19.52% | 20.07% |
同类排名 | 2304/3093 | 797/3177 | 2398/3140 | 1814/3059 | 1343/2721 | 1941/2345 | 56/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 分红 | 每份派现金0.0523元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |
民生加银恒源债券 | 1.0260 | 0.13% |
民生岁岁A | 1.1882 | 0.12% |