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民生加银汇智3个月定开债 - 基金主页(代码:010099)

今天最新净值 1.0758 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2448
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.8401亿
  • 最近资产:60.19亿
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:姚航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% 0.04% 0.07% 0.49% 1.30% 2.72% 6.60% 24.07%
同类排名 128/259 53/260 88/259 166/259 236/259 217/246 199/226 -
民生加银汇智3个月定开债(010099)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0759 0.01%
2026-09-16 1.0758 0.03%
2026-09-15 1.0755 0.02%
2026-09-14 1.0753 0.01%
2026-09-11 1.0752 -0.03%
2026-09-10 1.0755 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 分红 每份派现金0.0150元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 分红 每份派现金0.0327元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0400元
2022-02-10 2022-02-10 2022-02-11 分红 每份派现金0.0523元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0290元
民生加银汇智3个月定开债(010099)基金档案
基金代码 010099 基金简称 民生加银汇智3个月定开债 基金全称
发行日期 2020-12-07~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚航 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 60.19亿 最近份额 55.8401亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%