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民生加银汇智3个月定开债(010099)基金分红送配

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今天最新净值 1.0758 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0150元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0327元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0400元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0523元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0290元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%