民生加银汇智3个月定开债基金净值查询(010099)

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.8401亿
最近资产：60.19亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航

近一季民生加银汇智3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银汇智3个月定开债(010099)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0758	1.2448	1.0755	1.2445	0.0003	0.03%
2026-09-15	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0755	1.2445	1.0753	1.2443	0.0002	0.02%
2026-09-14	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0753	1.2443	1.0752	1.2442	0.0001	0.01%
2026-09-11	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0752	1.2442	1.0755	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0755	1.2445	1.0756	1.2446	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0756	1.2446	1.0755	1.2445	0.0001	0.01%
2026-09-08	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0755	1.2445	1.0757	1.2447	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0757	1.2447	1.0754	1.2444	0.0003	0.03%
2026-09-04	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0754	1.2444	1.0754	1.2444	0.0000	0.00%
2026-09-03	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0754	1.2444	1.0748	1.2438	0.0006	0.06%

2026-09-02	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0748	1.2438	1.0750	1.2440	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0750	1.2440	1.0744	1.2434	0.0006	0.06%
2026-08-31	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0744	1.2434	1.0741	1.2431	0.0003	0.03%
2026-08-28	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0741	1.2431	1.0741	1.2431	0.0000	0.00%
2026-08-27	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0741	1.2431	1.0748	1.2438	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0748	1.2438	1.0752	1.2442	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0752	1.2442	1.0754	1.2444	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0754	1.2444	1.0749	1.2439	0.0005	0.05%
2026-08-21	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0749	1.2439	1.0750	1.2440	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0750	1.2440	1.0751	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0751	1.2441	1.0756	1.2446	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0756	1.2446	1.0752	1.2442	0.0004	0.04%
2026-08-17	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0752	1.2442	1.0746	1.2436	0.0006	0.06%
2026-08-14	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0746	1.2436	1.0747	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0747	1.2437	1.0743	1.2433	0.0004	0.04%

2026-08-12	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0743	1.2433	1.0742	1.2432	0.0001	0.01%
2026-08-11	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0742	1.2432	1.0748	1.2438	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0748	1.2438	1.0742	1.2432	0.0006	0.06%
2026-08-07	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0742	1.2432	1.0737	1.2427	0.0005	0.05%
2026-08-06	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0737	1.2427	1.0735	1.2425	0.0002	0.02%
2026-08-05	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0735	1.2425	1.0735	1.2425	0.0000	0.00%
2026-08-04	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0735	1.2425	1.0732	1.2422	0.0003	0.03%
2026-08-03	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0732	1.2422	1.0732	1.2422	0.0000	0.00%
2026-07-31	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0732	1.2422	1.0729	1.2419	0.0003	0.03%
2026-07-30	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0729	1.2419	1.0723	1.2413	0.0006	0.06%
2026-07-29	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0723	1.2413	1.0723	1.2413	0.0000	0.00%
2026-07-28	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0723	1.2413	1.0723	1.2413	0.0000	0.00%
2026-07-27	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0723	1.2413	1.0725	1.2415	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0725	1.2415	1.0723	1.2413	0.0002	0.02%
2026-07-23	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0723	1.2413	1.0725	1.2415	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0725	1.2415	1.0721	1.2411	0.0004	0.04%
2026-07-21	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0721	1.2411	1.0720	1.2410	0.0001	0.01%
2026-07-20	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0720	1.2410	1.0721	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0721	1.2411	1.0719	1.2409	0.0002	0.02%
2026-07-16	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0719	1.2409	1.0721	1.2411	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0721	1.2411	1.0719	1.2409	0.0002	0.02%
2026-07-14	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0719	1.2409	1.0718	1.2408	0.0001	0.01%
2026-07-13	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0718	1.2408	1.0720	1.2410	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0720	1.2410	1.0720	1.2410	0.0000	0.00%
2026-07-09	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0720	1.2410	1.0721	1.2411	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0721	1.2411	1.0719	1.2409	0.0002	0.02%
2026-07-07	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0719	1.2409	1.0718	1.2408	0.0001	0.01%
2026-07-06	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0718	1.2408	1.0711	1.2401	0.0007	0.07%
2026-07-03	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0711	1.2401	1.0712	1.2402	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0712	1.2402	1.0710	1.2400	0.0002	0.02%
2026-07-01	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0710	1.2400	1.0719	1.2409	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0719	1.2409	1.0728	1.2418	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0728	1.2418	1.0717	1.2407	0.0011	0.10%
2026-06-26	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0717	1.2407	1.0715	1.2405	0.0002	0.02%
2026-06-25	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0715	1.2405	1.0707	1.2397	0.0008	0.07%
2026-06-24	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0707	1.2397	1.0857	1.2397	0.0000	0.00%
2026-06-23	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0857	1.2397	1.0860	1.2400	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0860	1.2400	1.0861	1.2401	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0861	1.2401	1.0857	1.2397	0.0004	0.04%
2026-06-17	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0857	1.2397	1.0850	1.2390	0.0007	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%