民生加银创新成长混合基金净值查询(006072)
今天最新净值
0.8240
0.0279 3.5000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7161
-0.0077 -1.0653%
- 累计净值：0.8240
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 陈洁馨
近一季,民生加银创新成长混合(006072)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0244 |
3.51% |
| 2024-04-16 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0250 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0135 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0117 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0185 |
-2.42% |
|
|
| 2024-04-01 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0174 |
2.31% |
| 2024-03-27 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0217 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0175 |
-2.21% |
| 2024-03-25 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0412 |
-4.94% |
| 2024-03-22 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8346 |
0.8346 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-03-18 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0175 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0279 |
3.50% |
| 2024-03-14 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7995 |
0.7995 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0102 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-11 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0107 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0217 |
2.87% |
| 2024-03-07 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0290 |
-3.69% |
| 2024-03-06 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7855 |
0.7855 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0066 |
0.85% |
| 2024-03-05 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0133 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0158 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0138 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0381 |
5.26% |
| 2024-02-28 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0534 |
-6.86% |
| 2024-02-27 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0288 |
3.84% |
| 2024-02-26 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0138 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0235 |
3.30% |
| 2024-02-22 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0076 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0105 |
-1.47% |
| 2024-02-20 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-02-19 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7067 |
0.7067 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0328 |
4.87% |
| 2024-02-08 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0086 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0407 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0161 |
-2.53% |
| 2024-02-02 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0090 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6446 |
0.6446 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0058 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0158 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0172 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0327 |
-4.64% |
| 2024-01-26 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0177 |
-2.45% |
| 2024-01-25 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0133 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-01-23 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0067 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0322 |
-4.36% |
