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民生加银创新成长混合A(民生创新成长混合)基金净值查询(006072)

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今天最新净值 0.9624 0.0147 1.55% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9389 -0.0235 -2.4399%
  • 累计净值：0.9789
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2946亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：孙伟 王晓岩 陈洁馨
近一年民生加银创新成长混合A|民生创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银创新成长混合A(006072)基金累计收益率37.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.9316 0.9481 0.9624 0.9789 -0.0308 -3.31%
2025-12-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.9624 0.9789 0.9477 0.9642 0.0147 1.55%
2025-12-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.9477 0.9642 0.9603 0.9768 -0.0126 -1.31%
2025-12-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.9603 0.9768 0.9621 0.9786 -0.0018 -0.19%
2025-12-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.9621 0.9786 0.9734 0.9899 -0.0113 -1.16%
2025-12-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.9734 0.9899 0.9721 0.9886 0.0013 0.13%
2025-12-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.9721 0.9886 0.9630 0.9795 0.0091 0.94%
2025-12-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.9630 0.9795 0.9462 0.9627 0.0168 1.78%
2025-12-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9462 0.9627 0.9596 0.9761 -0.0134 -1.40%
2025-12-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.9596 0.9761 0.9747 0.9912 -0.0151 -1.55%
2025-12-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.9747 0.9912 0.9693 0.9858 0.0054 0.56%
2025-11-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.9693 0.9858 0.9683 0.9848 0.0010 0.10%
2025-11-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.9683 0.9848 0.9607 0.9772 0.0076 0.79%
2025-11-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.9607 0.9772 0.9460 0.9625 0.0147 1.55%
2025-11-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.9460 0.9625 0.9381 0.9546 0.0079 0.84%
2025-11-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.9381 0.9546 0.9223 0.9388 0.0158 1.71%
2025-11-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.9223 0.9388 0.9434 0.9599 -0.0211 -2.24%
2025-11-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.9434 0.9599 0.9427 0.9592 0.0007 0.07%
2025-11-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.9427 0.9592 0.9506 0.9671 -0.0079 -0.83%
2025-11-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.9506 0.9671 0.9576 0.9741 -0.0070 -0.73%
2025-11-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.9576 0.9741 0.9665 0.9830 -0.0089 -0.92%
2025-11-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.9665 0.9830 0.9803 0.9968 -0.0138 -1.41%
2025-11-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.9803 0.9968 0.9656 0.9821 0.0147 1.52%
2025-11-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.9656 0.9821 0.9633 0.9798 0.0023 0.24%
2025-11-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.9633 0.9798 0.9727 0.9892 -0.0094 -0.97%
2025-11-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.9727 0.9892 0.9724 0.9889 0.0003 0.03%
2025-11-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.9724 0.9889 0.9924 1.0089 -0.0200 -2.02%
2025-11-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.9924 1.0089 0.9734 0.9899 0.0190 1.95%
2025-11-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.9734 0.9899 0.9724 0.9889 0.0010 0.10%
2025-11-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.9724 0.9889 0.9957 1.0122 -0.0233 -2.34%
2025-11-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9957 1.0122 0.9868 1.0033 0.0089 0.90%
2025-10-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.9868 1.0033 0.9806 0.9971 0.0062 0.63%
2025-10-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.9806 0.9971 1.0025 1.0190 -0.0219 -2.18%
2025-10-29 006072 民生加银创新成长混合A 1.0025 1.0190 0.9953 1.0118 0.0072 0.72%
2025-10-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.9953 1.0118 1.0060 1.0225 -0.0107 -1.06%
2025-10-27 006072 民生加银创新成长混合A 1.0060 1.0225 1.0001 1.0166 0.0059 0.59%
2025-10-24 006072 民生加银创新成长混合A 1.0001 1.0166 0.9783 0.9948 0.0218 2.23%
2025-10-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.9783 0.9948 0.9898 1.0063 -0.0115 -1.16%
2025-10-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.9898 1.0063 1.0032 1.0197 -0.0134 -1.34%
2025-10-21 006072 民生加银创新成长混合A 1.0032 1.0197 0.9862 1.0027 0.0170 1.72%
2025-10-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.9862 1.0027 0.9773 0.9938 0.0089 0.91%
2025-10-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.9773 0.9938 1.0118 1.0283 -0.0345 -3.41%
2025-10-16 006072 民生加银创新成长混合A 1.0118 1.0283 1.0116 1.0281 0.0002 0.02%
2025-10-15 006072 民生加银创新成长混合A 1.0116 1.0281 0.9868 1.0033 0.0248 2.51%
2025-10-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.9868 1.0033 1.0254 1.0419 -0.0386 -3.76%
2025-10-13 006072 民生加银创新成长混合A 1.0254 1.0419 1.0480 1.0645 -0.0226 -2.16%
2025-10-10 006072 民生加银创新成长混合A 1.0480 1.0645 1.0801 1.0966 -0.0321 -2.97%
2025-10-09 006072 民生加银创新成长混合A 1.0801 1.0966 1.0844 1.1009 -0.0043 -0.40%
2025-09-30 006072 民生加银创新成长混合A 1.0844 1.1009 1.0633 1.0798 0.0211 1.98%
2025-09-29 006072 民生加银创新成长混合A 1.0633 1.0798 1.0457 1.0622 0.0176 1.68%
2025-09-26 006072 民生加银创新成长混合A 1.0457 1.0622 1.0791 1.0956 -0.0334 -3.10%
2025-09-25 006072 民生加银创新成长混合A 1.0791 1.0956 1.0698 1.0863 0.0093 0.87%
2025-09-24 006072 民生加银创新成长混合A 1.0698 1.0863 1.0640 1.0805 0.0058 0.55%
2025-09-23 006072 民生加银创新成长混合A 1.0640 1.0805 1.0720 1.0885 -0.0080 -0.75%
2025-09-22 006072 民生加银创新成长混合A 1.0720 1.0885 1.0423 1.0588 0.0297 2.85%
2025-09-19 006072 民生加银创新成长混合A 1.0423 1.0588 1.0796 1.0796 -0.0208 -1.93%
2025-09-18 006072 民生加银创新成长混合A 1.0796 1.0796 1.0881 1.0881 -0.0085 -0.78%
2025-09-17 006072 民生加银创新成长混合A 1.0881 1.0881 1.0681 1.0681 0.0200 1.87%
2025-09-16 006072 民生加银创新成长混合A 1.0681 1.0681 1.0534 1.0534 0.0147 1.40%
2025-09-15 006072 民生加银创新成长混合A 1.0534 1.0534 1.0437 1.0437 0.0097 0.93%
2025-09-12 006072 民生加银创新成长混合A 1.0437 1.0437 1.0314 1.0314 0.0123 1.19%
2025-09-11 006072 民生加银创新成长混合A 1.0314 1.0314 1.0057 1.0057 0.0257 2.56%
2025-09-10 006072 民生加银创新成长混合A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2025-09-09 006072 民生加银创新成长混合A 1.0049 1.0049 1.0131 1.0131 -0.0082 -0.81%
2025-09-08 006072 民生加银创新成长混合A 1.0131 1.0131 1.0069 1.0069 0.0062 0.62%
2025-09-05 006072 民生加银创新成长混合A 1.0069 1.0069 0.9725 0.9725 0.0344 3.54%
2025-09-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.9725 0.9725 1.0126 1.0126 -0.0401 -3.96%
2025-09-03 006072 民生加银创新成长混合A 1.0126 1.0126 1.0228 1.0228 -0.0102 -1.00%
2025-09-02 006072 民生加银创新成长混合A 1.0228 1.0228 1.0365 1.0365 -0.0137 -1.32%
2025-09-01 006072 民生加银创新成长混合A 1.0365 1.0365 1.0147 1.0147 0.0218 2.15%
2025-08-29 006072 民生加银创新成长混合A 1.0147 1.0147 1.0133 1.0133 0.0014 0.14%
2025-08-28 006072 民生加银创新成长混合A 1.0133 1.0133 1.0021 1.0021 0.0112 1.12%
2025-08-27 006072 民生加银创新成长混合A 1.0021 1.0021 1.0079 1.0079 -0.0058 -0.58%
2025-08-26 006072 民生加银创新成长混合A 1.0079 1.0079 1.0165 1.0165 -0.0086 -0.85%
2025-08-25 006072 民生加银创新成长混合A 1.0165 1.0165 0.9908 0.9908 0.0257 2.59%
2025-08-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.9908 0.9908 0.9607 0.9607 0.0301 3.13%
2025-08-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.9607 0.9607 0.9626 0.9626 -0.0019 -0.20%
2025-08-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.9626 0.9626 0.9539 0.9539 0.0087 0.91%
2025-08-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.9539 0.9539 0.9550 0.9550 -0.0011 -0.12%
2025-08-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.9550 0.9550 0.9353 0.9353 0.0197 2.11%
2025-08-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.9353 0.9353 0.9141 0.9141 0.0212 2.32%
2025-08-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.9141 0.9141 0.9159 0.9159 -0.0018 -0.20%
2025-08-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.9159 0.9159 0.8915 0.8915 0.0244 2.74%
2025-08-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.8915 0.8915 0.8870 0.8870 0.0045 0.51%
2025-08-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.8870 0.8870 0.8783 0.8783 0.0087 0.99%
2025-08-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.8783 0.8783 0.8875 0.8875 -0.0092 -1.04%
2025-08-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.8875 0.8875 0.8939 0.8939 -0.0064 -0.72%
2025-08-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.8939 0.8939 0.8957 0.8957 -0.0018 -0.20%
2025-08-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.8957 0.8957 0.8945 0.8945 0.0012 0.13%
2025-08-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.8945 0.8945 0.8832 0.8832 0.0113 1.28%
2025-08-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.8832 0.8832 0.8922 0.8922 -0.0090 -1.01%
2025-07-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.8922 0.8922 0.8938 0.8938 -0.0016 -0.18%
2025-07-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.8938 0.8938 0.9044 0.9044 -0.0106 -1.17%
2025-07-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.9044 0.9044 0.8936 0.8936 0.0108 1.21%
2025-07-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.8936 0.8936 0.8811 0.8811 0.0125 1.42%
2025-07-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.8811 0.8811 0.8823 0.8823 -0.0012 -0.14%
2025-07-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.8823 0.8823 0.8674 0.8674 0.0149 1.72%
2025-07-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.8674 0.8674 0.8661 0.8661 0.0013 0.15%
2025-07-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.8661 0.8661 0.8666 0.8666 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.8666 0.8666 0.8660 0.8660 0.0006 0.07%
2025-07-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.8660 0.8660 0.8564 0.8564 0.0096 1.12%
2025-07-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.8564 0.8564 0.8399 0.8399 0.0165 1.96%
2025-07-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.8399 0.8399 0.8395 0.8395 0.0004 0.05%
2025-07-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.8395 0.8395 0.8302 0.8302 0.0093 1.12%
2025-07-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.8302 0.8302 0.8241 0.8241 0.0061 0.74%
2025-07-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.8241 0.8241 0.8160 0.8160 0.0081 0.99%
2025-07-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.8160 0.8160 0.8172 0.8172 -0.0012 -0.15%
2025-07-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.8172 0.8172 0.8195 0.8195 -0.0023 -0.28%
2025-07-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.8195 0.8195 0.8103 0.8103 0.0092 1.14%
2025-07-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.8103 0.8103 0.8100 0.8100 0.0003 0.04%
2025-07-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.8100 0.8100 0.8071 0.8071 0.0029 0.36%
2025-07-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.8071 0.8071 0.8007 0.8007 0.0064 0.80%
2025-07-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.8007 0.8007 0.8040 0.8040 -0.0033 -0.41%
2025-07-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12%
2025-06-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.8030 0.8030 0.7953 0.7953 0.0077 0.97%
2025-06-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.7953 0.7953 0.7929 0.7929 0.0024 0.30%
2025-06-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.7929 0.7929 0.7971 0.7971 -0.0042 -0.53%
2025-06-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.7971 0.7971 0.7815 0.7815 0.0156 2.00%
2025-06-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.7815 0.7815 0.7656 0.7656 0.0159 2.08%
2025-06-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.7656 0.7656 0.7551 0.7551 0.0105 1.39%
2025-06-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.7551 0.7551 0.7604 0.7604 -0.0053 -0.70%
2025-06-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.7604 0.7604 0.7719 0.7719 -0.0115 -1.49%
2025-06-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.7719 0.7719 0.7700 0.7700 0.0019 0.25%
2025-06-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.7700 0.7700 0.7794 0.7794 -0.0094 -1.21%
2025-06-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.7794 0.7794 0.7746 0.7746 0.0048 0.62%
2025-06-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.7746 0.7746 0.7837 0.7837 -0.0091 -1.16%
2025-06-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.7837 0.7837 0.7803 0.7803 0.0034 0.44%
2025-06-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.7803 0.7803 0.7829 0.7829 -0.0026 -0.33%
2025-06-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.7829 0.7829 0.7904 0.7904 -0.0075 -0.95%
2025-06-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.7904 0.7904 0.7770 0.7770 0.0134 1.72%
2025-06-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.7770 0.7770 0.7812 0.7812 -0.0042 -0.54%
2025-06-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.7812 0.7812 0.7739 0.7739 0.0073 0.94%
2025-06-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.7739 0.7739 0.7641 0.7641 0.0098 1.28%
2025-06-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.7641 0.7641 0.7552 0.7552 0.0089 1.18%
2025-05-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.7552 0.7552 0.7618 0.7618 -0.0066 -0.87%
2025-05-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.7618 0.7618 0.7487 0.7487 0.0131 1.75%
2025-05-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.7487 0.7487 0.7474 0.7474 0.0013 0.17%
2025-05-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.7474 0.7474 0.7483 0.7483 -0.0009 -0.12%
2025-05-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.7483 0.7483 0.7534 0.7534 -0.0051 -0.68%
2025-05-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.7534 0.7534 0.7551 0.7551 -0.0017 -0.23%
2025-05-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.7551 0.7551 0.7599 0.7599 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.7599 0.7599 0.7565 0.7565 0.0034 0.45%
2025-05-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.7565 0.7565 0.7474 0.7474 0.0091 1.22%
2025-05-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.7474 0.7474 0.7458 0.7458 0.0016 0.21%
2025-05-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.7458 0.7458 0.7443 0.7443 0.0015 0.20%
2025-05-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.7443 0.7443 0.7538 0.7538 -0.0095 -1.26%
2025-05-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.7538 0.7538 0.7472 0.7472 0.0066 0.88%
2025-05-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.7472 0.7472 0.7524 0.7524 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.7524 0.7524 0.7437 0.7437 0.0087 1.17%
2025-05-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.7437 0.7437 0.7542 0.7542 -0.0105 -1.39%
2025-05-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.7542 0.7542 0.7486 0.7486 0.0056 0.75%
2025-05-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.7486 0.7486 0.7481 0.7481 0.0005 0.07%
2025-05-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-04-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.7388 0.7388 0.7298 0.7298 0.0090 1.23%
2025-04-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.7298 0.7298 0.7268 0.7268 0.0030 0.41%
2025-04-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.7268 0.7268 0.7318 0.7318 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.7318 0.7318 0.7328 0.7328 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.7328 0.7328 0.7327 0.7327 0.0001 0.01%
2025-04-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.7327 0.7327 0.7242 0.7242 0.0085 1.17%
2025-04-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.7242 0.7242 0.7230 0.7230 0.0012 0.17%
2025-04-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.7230 0.7230 0.7087 0.7087 0.0143 2.02%
2025-04-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.7087 0.7087 0.7146 0.7146 -0.0059 -0.83%
2025-04-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.7146 0.7146 0.7108 0.7108 0.0038 0.53%
2025-04-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.7108 0.7108 0.7198 0.7198 -0.0090 -1.25%
2025-04-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.7198 0.7198 0.7229 0.7229 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.7229 0.7229 0.7142 0.7142 0.0087 1.22%
2025-04-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.7142 0.7142 0.7010 0.7010 0.0132 1.88%
2025-04-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.7010 0.7010 0.6815 0.6815 0.0195 2.86%
2025-04-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.6815 0.6815 0.6648 0.6648 0.0167 2.51%
2025-04-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.6648 0.6648 0.6630 0.6630 0.0018 0.27%
2025-04-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.6630 0.6630 0.7402 0.7402 -0.0772 -10.43%
2025-04-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.7402 0.7402 0.7550 0.7550 -0.0148 -1.96%
2025-04-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.7550 0.7550 0.7540 0.7540 0.0010 0.13%
2025-04-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.7540 0.7540 0.7433 0.7433 0.0107 1.44%
2025-03-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.7433 0.7433 0.7439 0.7439 -0.0006 -0.08%
2025-03-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.7439 0.7439 0.7451 0.7451 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.7451 0.7451 0.7247 0.7247 0.0204 2.81%
2025-03-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.7247 0.7247 0.7199 0.7199 0.0048 0.67%
2025-03-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.7199 0.7199 0.7309 0.7309 -0.0110 -1.50%
2025-03-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.7309 0.7309 0.7354 0.7354 -0.0045 -0.61%
2025-03-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.7354 0.7354 0.7575 0.7575 -0.0221 -2.92%
2025-03-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.7575 0.7575 0.7568 0.7568 0.0007 0.09%
2025-03-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.7568 0.7568 0.7547 0.7547 0.0021 0.28%
2025-03-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.7547 0.7547 0.7495 0.7495 0.0052 0.69%
2025-03-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.7495 0.7495 0.7491 0.7491 0.0004 0.05%
2025-03-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.7491 0.7491 0.7337 0.7337 0.0154 2.10%
2025-03-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.7337 0.7337 0.7432 0.7432 -0.0095 -1.28%
2025-03-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.7432 0.7432 0.7459 0.7459 -0.0027 -0.36%
2025-03-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.7459 0.7459 0.7530 0.7530 -0.0071 -0.94%
2025-03-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.7530 0.7530 0.7561 0.7561 -0.0031 -0.41%
2025-03-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.7561 0.7561 0.7640 0.7640 -0.0079 -1.03%
2025-03-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.7640 0.7640 0.7407 0.7407 0.0233 3.15%
2025-03-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.7407 0.7407 0.7301 0.7301 0.0106 1.45%
2025-03-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.7301 0.7301 0.7233 0.7233 0.0068 0.94%
2025-03-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.7233 0.7233 0.7243 0.7243 -0.0010 -0.14%
2025-02-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.7243 0.7243 0.7547 0.7547 -0.0304 -4.03%
2025-02-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.7547 0.7547 0.7545 0.7545 0.0002 0.03%
2025-02-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.7545 0.7545 0.7353 0.7353 0.0192 2.61%
2025-02-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.7353 0.7353 0.7419 0.7419 -0.0066 -0.89%
2025-02-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.7419 0.7419 0.7421 0.7421 -0.0002 -0.03%
2025-02-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.7421 0.7421 0.7083 0.7083 0.0338 4.77%
2025-02-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.7083 0.7083 0.7022 0.7022 0.0061 0.87%
2025-02-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.7022 0.7022 0.6927 0.6927 0.0095 1.37%
2025-02-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.6927 0.6927 0.7048 0.7048 -0.0121 -1.72%
2025-02-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.7048 0.7048 0.6967 0.6967 0.0081 1.16%
2025-02-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.6967 0.6967 0.6888 0.6888 0.0079 1.15%
2025-02-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.6888 0.6888 0.7018 0.7018 -0.0130 -1.85%
2025-02-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.7018 0.7018 0.6959 0.6959 0.0059 0.85%
2025-02-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.6959 0.6959 0.6976 0.6976 -0.0017 -0.24%
2025-02-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.6976 0.6976 0.6901 0.6901 0.0075 1.09%
2025-02-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.6901 0.6901 0.6857 0.6857 0.0044 0.64%
2025-02-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.6857 0.6857 0.6692 0.6692 0.0165 2.47%
2025-02-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.6692 0.6692 0.6728 0.6728 -0.0036 -0.54%
2025-01-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.6728 0.6728 0.6792 0.6792 -0.0064 -0.94%
2025-01-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.6792 0.6792 0.6717 0.6717 0.0075 1.12%
2025-01-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.6717 0.6717 0.6780 0.6780 -0.0063 -0.93%
2025-01-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.15%
2025-01-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.6790 0.6790 0.6724 0.6724 0.0066 0.98%
2025-01-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.6724 0.6724 0.6662 0.6662 0.0062 0.93%
2025-01-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.6662 0.6662 0.6617 0.6617 0.0045 0.68%
2025-01-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.6617 0.6617 0.6656 0.6656 -0.0039 -0.59%
2025-01-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.6656 0.6656 0.6749 0.6749 -0.0093 -1.38%
2025-01-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.6749 0.6749 0.6576 0.6576 0.0173 2.63%
2025-01-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.6576 0.6576 0.6598 0.6598 -0.0022 -0.33%
2025-01-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.6598 0.6598 0.6703 0.6703 -0.0105 -1.57%
2025-01-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.6703 0.6703 0.6663 0.6663 0.0040 0.60%
2025-01-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.6663 0.6663 0.6651 0.6651 0.0012 0.18%
2025-01-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.6651 0.6651 0.6556 0.6556 0.0095 1.45%
2025-01-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.6556 0.6556 0.6578 0.6578 -0.0022 -0.33%
2025-01-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.6578 0.6578 0.6676 0.6676 -0.0098 -1.47%
2025-01-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.6676 0.6676 0.6805 0.6805 -0.0129 -1.90%
2024-12-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.6805 0.6805 0.6911 0.6911 -0.0106 -1.53%
2024-12-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.6972 0.6972 0.6882 0.6882 0.0090 1.31%
2024-12-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.6882 0.6882 0.6927 0.6927 -0.0045 -0.65%
2024-12-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.6927 0.6927 0.6844 0.6844 0.0083 1.21%
2024-12-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.6844 0.6844 0.6927 0.6927 -0.0083 -1.20%
2024-12-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.6927 0.6927 0.6869 0.6869 0.0058 0.84%
2024-12-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.6869 0.6869 0.6836 0.6836 0.0033 0.48%
2024-12-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.6836 0.6836 0.6798 0.6798 0.0038 0.56%
2024-12-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.6798 0.6798 0.6867 0.6867 -0.0069 -1.00%
2024-12-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.6867 0.6867 0.6960 0.6960 -0.0093 -1.34%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生红利 2.4116 0.55%
民生优选股票 1.4273 0.26%
民生加银聚享39个月定期纯债 1.0101 0.02%
民生加银聚鑫三年定开债券 1.0048 0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债A 1.0828 0.01%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0565 0.01%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 1.0102 0.00%
民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0756 0.00%
民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0150 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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