民生加银汇智3个月定开债券基金净值查询(010099)
今天最新净值
1.0710
-0.0037 -0.3400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0749亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航
近一月,民生加银汇智3个月定开债券(010099)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0710 |
1.1923 |
1.0747 |
1.1960 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0747 |
1.1960 |
1.0735 |
1.1948 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0735 |
1.1948 |
1.0760 |
1.1973 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0760 |
1.1973 |
1.0754 |
1.1967 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0754 |
1.1967 |
1.0747 |
1.1960 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0747 |
1.1960 |
1.0744 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0744 |
1.1957 |
1.0740 |
1.1953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0740 |
1.1953 |
1.0741 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0741 |
1.1954 |
1.0742 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0742 |
1.1955 |
1.0745 |
1.1958 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0745 |
1.1958 |
1.0746 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0746 |
1.1959 |
1.0747 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0747 |
1.1960 |
1.0749 |
1.1962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0749 |
1.1962 |
1.0750 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0750 |
1.1963 |
1.0750 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0750 |
1.1963 |
1.0748 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0748 |
1.1961 |
1.0746 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0746 |
1.1959 |
1.0748 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0748 |
1.1961 |
1.0746 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010099 |
民生加银汇智3个月定开债券 |
1.0746 |
1.1959 |
1.0745 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
