民生加银中证企业核心竞争力50ETF基金净值查询(560650)
今天最新净值
0.8003
0.0180 2.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8007
0.0184 2.3582%
- 累计净值：0.8003
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近一季民生加银中证企业核心竞争力50ETF基金净值查询
近一季,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8003 |
0.8003 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0180 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7823 |
0.7823 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7832 |
0.7832 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7826 |
0.7826 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7846 |
0.7846 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7806 |
0.7806 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0104 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7910 |
0.7910 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7948 |
0.7948 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7857 |
0.7857 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0100 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7957 |
0.7957 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0166 |
2.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7791 |
0.7791 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0087 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7878 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7878 |
0.7878 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0105 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7983 |
0.7983 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0036 |
0.45% |
