民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)
今天最新净值
1.0610
0.0110 1.04%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0030 0.2885%
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近一月民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
近一月,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0511 |
1.0511 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0500 |
1.0500 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0465 |
1.0465 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0346 |
1.0346 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0245 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0129 |
-1.28% |
|
|
| 2025-12-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0321 |
1.0321 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0238 |
1.0238 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0442 |
1.0442 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0340 |
1.0340 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0097 |
1.0097 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0181 |
1.0181 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0040 |
0.39% |
