民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)
今天最新净值
1.0610
0.0110 1.04%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0541
0.0030 0.2885%
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近一季民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
近一季,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0511 |
1.0511 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0610 |
1.0610 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0500 |
1.0500 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0465 |
1.0465 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0346 |
1.0346 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0245 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0129 |
-1.28% |
|
|
| 2025-12-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0230 |
1.0230 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0321 |
1.0321 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0238 |
1.0238 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0442 |
1.0442 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0340 |
1.0340 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0097 |
1.0097 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0181 |
1.0181 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0036 |
1.0036 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9965 |
0.9965 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0107 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9858 |
0.9858 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.9799 |
0.9799 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0260 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0059 |
1.0059 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0159 |
1.0159 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0181 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0517 |
1.0517 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0447 |
1.0447 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0588 |
1.0588 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0627 |
1.0627 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0472 |
1.0472 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
1.0417 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0552 |
1.0552 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0624 |
1.0624 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0791 |
1.0791 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0283 |
2.62% |
| 2025-10-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0570 |
1.0570 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0426 |
1.0426 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0187 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0197 |
1.0197 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0276 |
1.0276 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0165 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0111 |
1.0111 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0010 |
1.0010 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0406 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0416 |
1.0416 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0241 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0262 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0417 |
1.0417 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0583 |
1.0583 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0304 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
1.0887 |
1.0887 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0048 |
0.44% |
